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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 760.00 | 17 475.00 | 8 286.00 | 25 760.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AP Constructions | 1 036 363.00 | 838 992.00 | 197 372.00 | 1 036 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 154 766.00 | 2 516 007.00 | 638 759.00 | 3 154 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 318 707.00 | 1 555 677.00 | 763 030.00 | 2 318 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 635 603.00 | 4 928 151.00 | 1 707 452.00 | 6 635 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 739.00 | | 44 739.00 | 44 739.00 |
BN En cours de production de biens | 61 414.00 | | 61 414.00 | 61 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 439 106.00 | 2 275.00 | 2 436 831.00 | 2 439 106.00 |
BZ Autres créances | 297 355.00 | | 297 355.00 | 297 355.00 |
CF Disponibilités | 1 010 516.00 | | 1 010 516.00 | 1 010 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 860 572.00 | 2 275.00 | 3 858 296.00 | 3 860 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 496 175.00 | 4 930 426.00 | 5 565 749.00 | 10 496 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
DG Autres réserves | 1 431 450.00 | 1 360 795.00 | | 1 431 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 689.00 | 353 155.00 | | 128 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 794 174.00 | 1 947 985.00 | | 1 794 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 086 279.00 | 1 653 210.00 | | 2 086 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | 29 275.00 | | 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 594.00 | 909 664.00 | | 919 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 055.00 | 748 023.00 | | 750 055.00 |
EA Autres dettes | 12 651.00 | 162 974.00 | | 12 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 771 575.00 | 3 503 146.00 | | 3 771 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 565 749.00 | 5 451 130.00 | | 5 565 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 135 460.00 | 2 301 627.00 | | 2 135 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
FG Production vendue services | 8 789 855.00 | | 8 789 855.00 | 8 789 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 793 056.00 | | 8 793 056.00 | 8 793 056.00 |
FM Production stockée | | | -17 049.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 125.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 919 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 999 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 498 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 867 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 754 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 588.00 | |
GE Autres charges | | | 7 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 745 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 703.00 | 58 813.00 | | 119 703.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 429.00 | 3 850.00 | | 3 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 533.00 | 6 400.00 | | 130 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 962.00 | 10 250.00 | | 133 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | 26 074.00 | | 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 752.00 | 5 621.00 | | 127 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 742.00 | 31 695.00 | | 128 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 220.00 | -21 446.00 | | 5 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 156.00 | 121 040.00 | | 41 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 053 588.00 | 9 502 918.00 | | 9 053 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 924 899.00 | 9 149 763.00 | | 8 924 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 689.00 | 353 155.00 | | 128 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 220.00 | 143 066.00 | | 79 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 691 793.00 | | 353 484.00 | 6 691 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 409 674.00 | 6 635 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 409 674.00 | 6 509 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 577.00 | | 1 275.00 | 123 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 567 301.00 | | 352 209.00 | 6 567 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 706 169.00 | 503 903.00 | 281 922.00 | 4 706 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 952.00 | 4 523.00 | | 12 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 693 217.00 | 499 380.00 | 281 922.00 | 4 693 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 139.00 | 1 588.00 | 6 452.00 | 7 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 139.00 | 1 588.00 | 6 452.00 | 7 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 139.00 | 1 588.00 | 6 452.00 | 7 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 588.00 | 6 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 594.00 | 919 594.00 | | 919 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 293.00 | 139 293.00 | | 139 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 979.00 | 208 979.00 | | 208 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 2 434 051.00 | 2 434 051.00 | | 2 434 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72 132.00 | 72 132.00 | | 72 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VB T. V. A. | 88 208.00 | 88 208.00 | | 88 208.00 |
VC Groupe et associés | 64 880.00 | 64 880.00 | | 64 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602 769.00 | 2 769.00 | 600 000.00 | 602 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 482 636.00 | 447 395.00 | 1 035 240.00 | 1 482 636.00 |
VI Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 659 950.00 | | | 659 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 093.00 | | | 227 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 909.00 | 45 909.00 | | 45 909.00 |
VP Divers | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 446.00 | 23 446.00 | | 23 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 743 909.00 | 2 742 994.00 | 915.00 | 2 743 909.00 |
VW T.V.A. | 392 137.00 | 392 137.00 | | 392 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 767 900.00 | 2 132 660.00 | 1 635 240.00 | 3 767 900.00 |