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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 491.00 | 3 076.00 | 13 416.00 | 16 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 491.00 | 3 076.00 | 13 416.00 | 16 491.00 |
BT Marchandises | 22 872.00 | | 22 872.00 | 22 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 412.00 | | 145 412.00 | 145 412.00 |
BZ Autres créances | 19 642.00 | | 19 642.00 | 19 642.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 26 683.00 | | 26 683.00 | 26 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 609.00 | | 214 609.00 | 214 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 100.00 | 3 076.00 | 228 025.00 | 231 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
DH Report à nouveau | -38 181.00 | | | -38 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 716.00 | | | -164 716.00 |
DL TOTAL (I) | -136 347.00 | | | -136 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 810.00 | | | 66 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 337.00 | | | 333 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 034.00 | | | 31 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 372.00 | | | 364 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 025.00 | | | 228 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 372.00 | | | 364 372.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 810.00 | | | 66 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 713 937.00 | | 713 937.00 | 713 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 937.00 | | 713 937.00 | 713 937.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 519 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 580.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 058.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 187.00 | | | 77 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 678.00 | | | -1 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 984.00 | | | 713 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 700.00 | | | 878 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 716.00 | | | -164 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 491.00 | 5 567.00 | | 16 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 491.00 | 991.00 | | 16 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 4 576.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 076.00 | 2 860.00 | | 3 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 076.00 | 2 860.00 | | 3 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 198.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 198.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 198.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 198.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 526.00 | 234 526.00 | | 234 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 662.00 | 14 662.00 | | 14 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
UX Autres créances clients | 74 430.00 | 74 430.00 | | 74 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
VB T. V. A. | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VI Groupe et associés | 66 810.00 | 66 810.00 | | 66 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 478.00 | 90 478.00 | | 90 478.00 |
VW T.V.A. | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 852.00 | 333 852.00 | | 333 852.00 |