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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 296 387.00 | 291 237.00 | 5 150.00 | 296 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 303 197.00 | 1 282 280.00 | 20 917.00 | 1 303 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 622.00 | 183 820.00 | 52 802.00 | 236 622.00 |
AX Avances et acomptes | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 494.00 | | 20 494.00 | 20 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 861 564.00 | 1 757 338.00 | 104 225.00 | 1 861 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 196 064.00 | | 1 196 064.00 | 1 196 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 184 041.00 | 8 746.00 | 1 175 294.00 | 1 184 041.00 |
BZ Autres créances | 131 063.00 | | 131 063.00 | 131 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 707 000.00 | | 2 707 000.00 | 2 707 000.00 |
CF Disponibilités | 1 039 994.00 | | 1 039 994.00 | 1 039 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 153.00 | | 22 153.00 | 22 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 280 316.00 | 8 746.00 | 6 271 570.00 | 6 280 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 141 881.00 | 1 766 085.00 | 6 375 795.00 | 8 141 881.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 4 463 288.00 | 4 629 592.00 | | 4 463 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 998.00 | 133 696.00 | | 250 998.00 |
DK Provisions réglementées | | 702.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 882 036.00 | 4 931 740.00 | | 4 882 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 263.00 | 1 346 683.00 | | 1 018 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 615.00 | 698 082.00 | | 469 615.00 |
EA Autres dettes | 5 880.00 | 45 732.00 | | 5 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 759.00 | 2 090 497.00 | | 1 493 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 375 795.00 | 7 022 237.00 | | 6 375 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 493 759.00 | 2 090 497.00 | | 1 493 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 77 085.00 | | 77 085.00 | 77 085.00 |
FG Production vendue services | 6 215 889.00 | 497.00 | 6 216 386.00 | 6 215 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 292 974.00 | 497.00 | 6 293 471.00 | 6 292 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 318 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 177 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 201 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 396 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 439.00 | |
GE Autres charges | | | 5 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 987 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 331.00 | | | 16 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 701.00 | | | 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 827.00 | 988.00 | | 6 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 760.00 | 39 892.00 | | 2 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 066.00 | -38 904.00 | | 4 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 356.00 | 42 055.00 | | 105 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 358 117.00 | 6 092 570.00 | | 6 358 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 107 119.00 | 5 958 874.00 | | 6 107 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 998.00 | 133 696.00 | | 250 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 847.00 | | | 48 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 844 997.00 | | 16 568.00 | 1 844 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 861 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 840 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 823 965.00 | | 16 557.00 | 1 823 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 032.00 | | 11.00 | 21 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 714 899.00 | 42 440.00 | | 1 714 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 714 899.00 | 42 440.00 | | 1 714 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 264.00 | 1 018 264.00 | | 1 018 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 616.00 | 259 616.00 | | 259 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 495.00 | | 20 495.00 | 20 495.00 |
UX Autres créances clients | 1 184 042.00 | 1 173 550.00 | 10 492.00 | 1 184 042.00 |
VI Groupe et associés | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 063.00 | 131 063.00 | | 131 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 154.00 | 22 154.00 | | 22 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 753.00 | 1 326 767.00 | 30 987.00 | 1 357 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 759.00 | 1 493 759.00 | | 1 493 759.00 |