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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 43 539.00 | 43 539.00 | | 43 539.00 |
AP Constructions | 1 102 483.00 | 1 102 483.00 | | 1 102 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 282.00 | 171 343.00 | 53 939.00 | 225 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 788.00 | 260 354.00 | 224 433.00 | 484 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 871 427.00 | 1 577 718.00 | 293 709.00 | 1 871 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 735.00 | 18.00 | 151 717.00 | 151 735.00 |
BZ Autres créances | 573 781.00 | | 573 781.00 | 573 781.00 |
CF Disponibilités | 169 453.00 | | 169 453.00 | 169 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 614.00 | | 17 614.00 | 17 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 583.00 | 18.00 | 912 565.00 | 912 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 784 010.00 | 1 577 736.00 | 1 206 274.00 | 2 784 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 680 569.00 | 596 189.00 | | 680 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 361.00 | 84 380.00 | | 23 361.00 |
DL TOTAL (I) | 712 401.00 | 689 039.00 | | 712 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 406.00 | 104 528.00 | | 262 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 035.00 | 29 097.00 | | 7 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 304.00 | 6 866.00 | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 979.00 | 98 056.00 | | 110 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 431.00 | 40 723.00 | | 57 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 269.00 | 43 953.00 | | 52 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 873.00 | 323 223.00 | | 493 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 274.00 | 1 012 262.00 | | 1 206 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 341.00 | |
FG Production vendue services | | | 861 907.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 863 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18.00 | |
GE Autres charges | | | 1 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 976.00 | 10 833.00 | | 2 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 327.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 799.00 | 1 360.00 | | 1 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 177.00 | 9 473.00 | | 1 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 035.00 | 29 645.00 | | 2 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 264.00 | 1 121 572.00 | | 874 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 903.00 | 1 037 192.00 | | 850 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 361.00 | 84 380.00 | | 23 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 712 549.00 | | 170 367.00 | 1 712 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 489.00 | | 1 871 427.00 | 11 489.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 489.00 | | 1 856 091.00 | 11 489.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 697 212.00 | | 170 367.00 | 1 697 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 529 674.00 | 59 532.00 | 11 489.00 | 1 529 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 529 674.00 | 59 532.00 | 11 489.00 | 1 529 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 867.00 | 18.00 | 867.00 | 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 867.00 | 18.00 | 867.00 | 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 867.00 | 18.00 | 867.00 | 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18.00 | 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 979.00 | 110 979.00 | | 110 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 269.00 | 52 269.00 | | 52 269.00 |
UX Autres créances clients | 151 715.00 | 151 715.00 | | 151 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 406.00 | 43 043.00 | 137 182.00 | 262 406.00 |
VI Groupe et associés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558 835.00 | 558 835.00 | | 558 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 614.00 | 17 614.00 | | 17 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 130.00 | 743 130.00 | | 743 130.00 |
VW T.V.A. | 26 603.00 | 26 603.00 | | 26 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 569.00 | 274 207.00 | 137 182.00 | 493 569.00 |