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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 017 566.00 | 845 946.00 | 171 620.00 | 1 017 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 631.00 | 41 039.00 | 50 592.00 | 91 631.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 117.00 | 886 985.00 | 225 131.00 | 1 112 117.00 |
BT Marchandises | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 038.00 | | 195 038.00 | 195 038.00 |
BZ Autres créances | 147 826.00 | | 147 826.00 | 147 826.00 |
CF Disponibilités | 295 532.00 | | 295 532.00 | 295 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 334.00 | | 10 334.00 | 10 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 254.00 | | 655 254.00 | 655 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 370.00 | 886 985.00 | 880 385.00 | 1 767 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 139 247.00 | 83 567.00 | | 139 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 767.00 | 185 680.00 | | 246 767.00 |
DL TOTAL (I) | 424 515.00 | 307 747.00 | | 424 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 957.00 | 360 563.00 | | 140 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 813.00 | 248 864.00 | | 298 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 66 000.00 | | |
EA Autres dettes | 16 100.00 | 40 342.00 | | 16 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 455 870.00 | 728 268.00 | | 455 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 385.00 | 1 036 015.00 | | 880 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 393.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 907 422.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 909 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 167 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 077 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 356.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 300 845.00 | |
GE Autres charges | | | 165 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 740 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 505.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 640.00 | 19 662.00 | | 1 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 640.00 | -19 662.00 | | -1 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 087.00 | 57 435.00 | | 88 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 077 153.00 | 2 544 551.00 | | 2 077 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 830 386.00 | 2 358 871.00 | | 1 830 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 767.00 | 185 680.00 | | 246 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 185.00 | | 135 665.00 | 1 178 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 734.00 | 1 112 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 199 350.00 | 1 017 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 384.00 | 91 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 082 819.00 | | 134 096.00 | 1 082 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 566.00 | | 1 449.00 | 92 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | 120.00 | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 234.00 | 302 485.00 | 201 734.00 | 786 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 753 685.00 | 291 611.00 | 199 350.00 | 753 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 549.00 | 10 874.00 | 2 384.00 | 32 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 957.00 | 140 957.00 | | 140 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 890.00 | 161 890.00 | | 161 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 023.00 | 153 023.00 | | 153 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 195 038.00 | 195 038.00 | | 195 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 826.00 | 147 826.00 | | 147 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 998.00 | 353 198.00 | 2 800.00 | 355 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 870.00 | 455 870.00 | | 455 870.00 |