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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 724 435.00 | 115 235.00 | 609 200.00 | 724 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 216.00 | 10 333.00 | 12 883.00 | 23 216.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 916.00 | 125 568.00 | 622 348.00 | 747 916.00 |
BZ Autres créances | 9 041.00 | | 9 041.00 | 9 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 419 636.00 | 568.00 | 419 068.00 | 419 636.00 |
CF Disponibilités | 14 073.00 | | 14 073.00 | 14 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 750.00 | 568.00 | 442 182.00 | 442 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 667.00 | 126 136.00 | 1 064 531.00 | 1 190 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 710.00 | | | 138 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 871.00 | | | 13 871.00 |
DG Autres réserves | 517 330.00 | | | 517 330.00 |
DH Report à nouveau | 136 301.00 | | | 136 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
DL TOTAL (I) | 811 264.00 | | | 811 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 550.00 | | | 208 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 671.00 | | | 36 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667.00 | | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 266.00 | | | 253 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 531.00 | | | 1 064 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 266.00 | | | 253 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 703.00 | | 48 703.00 | 48 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 703.00 | | 48 703.00 | 48 703.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 404.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 568.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -888.00 | | | -888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 986.00 | | | 52 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 934.00 | | | 47 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 916.00 | | | 747 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 747 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 747 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 651.00 | | | 747 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266.00 | | | 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 164.00 | 27 404.00 | | 98 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 164.00 | 27 404.00 | | 98 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 568.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 568.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 568.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 568.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
VB T. V. A. | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 550.00 | 47 621.00 | 160 929.00 | 208 550.00 |
VI Groupe et associés | 33 977.00 | 33 977.00 | | 33 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 540.00 | | | 42 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 143.00 | 9 041.00 | 102.00 | 9 143.00 |
VW T.V.A. | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 919.00 | 90 990.00 | 160 929.00 | 251 919.00 |