| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
AH Fonds commercial | 167 204.00 | | 167 204.00 | 167 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
AP Constructions | 60 664.00 | 33 917.00 | 26 746.00 | 60 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 600.00 | 528.00 | 3 072.00 | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 633.00 | 239 014.00 | 58 619.00 | 297 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 684.00 | | 12 684.00 | 12 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 541.00 | 280 215.00 | 268 326.00 | 548 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 133.00 | 21 562.00 | 552 571.00 | 574 133.00 |
BZ Autres créances | 12 204.00 | | 12 204.00 | 12 204.00 |
CF Disponibilités | 326 524.00 | | 326 524.00 | 326 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 758.00 | | 11 758.00 | 11 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 164.00 | 21 562.00 | 906 602.00 | 928 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 705.00 | 301 777.00 | 1 174 928.00 | 1 476 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 308 322.00 | 315 049.00 | | 308 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 634.00 | 43 273.00 | | 148 634.00 |
DL TOTAL (I) | 566 956.00 | 468 322.00 | | 566 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 353.00 | 15 125.00 | | 45 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 275.00 | 406 757.00 | | 454 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 702.00 | 55 948.00 | | 107 702.00 |
EA Autres dettes | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 972.00 | 478 472.00 | | 607 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 928.00 | 946 794.00 | | 1 174 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 972.00 | 471 175.00 | | 607 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 729 123.00 | | 3 729 123.00 | 3 729 123.00 |
FG Production vendue services | 18 333.00 | | 18 333.00 | 18 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 747 456.00 | | 3 747 456.00 | 3 747 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 755 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 860 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 557 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 283.00 | | | 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283.00 | | | 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 560.00 | 2 800.00 | | 1 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 959.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 560.00 | 4 759.00 | | 1 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 277.00 | -4 759.00 | | -1 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 310.00 | 8 812.00 | | 48 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 756 169.00 | 2 909 084.00 | | 3 756 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 607 535.00 | 2 865 810.00 | | 3 607 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 634.00 | 43 273.00 | | 148 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 496.00 | | 48 045.00 | 500 496.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 541.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 225.00 | | | 170 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 852.00 | | 48 045.00 | 313 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 504.00 | 20 711.00 | | 259 504.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 662.00 | 359.00 | | 2 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 107.00 | 20 351.00 | | 253 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 961.00 | | 8 399.00 | 29 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 961.00 | | 8 399.00 | 29 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 961.00 | | 8 399.00 | 29 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 399.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 275.00 | 454 275.00 | | 454 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 170.00 | 28 170.00 | | 28 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 272.00 | 36 272.00 | | 36 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 494.00 | 36 494.00 | | 36 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 684.00 | | 12 684.00 | 12 684.00 |
UX Autres créances clients | 551 386.00 | 551 386.00 | | 551 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 747.00 | | 22 747.00 | 22 747.00 |
VB T. V. A. | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 353.00 | 15 130.00 | 30 224.00 | 45 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 780.00 | 575 349.00 | 35 431.00 | 610 780.00 |
VW T.V.A. | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 972.00 | 577 748.00 | 30 224.00 | 607 972.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |