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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 041.00 | 14 725.00 | 1 316.00 | 16 041.00 |
AH Fonds commercial | 196 632.00 | | 196 632.00 | 196 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 172 370.00 | 679 842.00 | 492 529.00 | 1 172 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 075.00 | | 29 075.00 | 29 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 472.00 | 695 919.00 | 719 552.00 | 1 415 472.00 |
BT Marchandises | 165 625.00 | | 165 625.00 | 165 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 141.00 | | 617 141.00 | 617 141.00 |
BZ Autres créances | 104 510.00 | | 104 510.00 | 104 510.00 |
CF Disponibilités | 1 114 939.00 | | 1 114 939.00 | 1 114 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 474.00 | | 51 474.00 | 51 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 053 688.00 | | 2 053 688.00 | 2 053 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 469 160.00 | 695 919.00 | 2 773 240.00 | 3 469 160.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 360.00 | 113 360.00 | | 113 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 603.00 | 208 603.00 | | 208 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 200 000.00 | 233 335.00 | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 947 854.00 | 968 697.00 | | 947 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519 817.00 | 1 573 995.00 | | 1 519 817.00 |
DP Provisions pour risques | | 304 927.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 304 927.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 189.00 | 340 706.00 | | 100 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 462.00 | 127 201.00 | | 233 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 418.00 | 467 628.00 | | 594 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 739.00 | 252 289.00 | | 218 739.00 |
EA Autres dettes | 52 229.00 | 52 722.00 | | 52 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 385.00 | 61 828.00 | | 54 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 423.00 | 1 302 375.00 | | 1 253 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 773 240.00 | 3 181 297.00 | | 2 773 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 153 632.00 | 964 896.00 | | 1 153 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 398.00 | 3 227.00 | | 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 863 088.00 | | 863 088.00 | 863 088.00 |
FG Production vendue services | 3 138 970.00 | | 3 138 970.00 | 3 138 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 002 058.00 | | 4 002 058.00 | 4 002 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 319 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 694 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 064 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 254 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 254 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 930.00 | 268 929.00 | | 39 930.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 125.00 | | | 81 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 055.00 | 268 929.00 | | 121 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 240.00 | 118 257.00 | | 59 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 78 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 240.00 | 196 382.00 | | 59 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 816.00 | 72 547.00 | | 61 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 368 416.00 | 414 044.00 | | 368 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 441 617.00 | 4 971 537.00 | | 4 441 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 493 763.00 | 4 002 840.00 | | 3 493 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 947 854.00 | 968 697.00 | | 947 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 427 560.00 | | 297 102.00 | 1 427 560.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36.00 | 29 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309 191.00 | 1 415 472.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 309 155.00 | 1 172 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 673.00 | | | 212 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 184 424.00 | | 297 102.00 | 1 184 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 111.00 | | | 29 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 526.00 | 411 048.00 | 274 655.00 | 559 526.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 066.00 | 659.00 | | 14 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 108.00 | 410 389.00 | 274 655.00 | 544 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 304 927.00 | | 304 927.00 | 304 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 927.00 | | 304 927.00 | 304 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 223 802.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 81 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 418.00 | 594 418.00 | | 594 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 739.00 | 218 739.00 | | 218 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 645.00 | 285 645.00 | | 285 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 385.00 | 54 385.00 | | 54 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 075.00 | | 29 075.00 | 29 075.00 |
UX Autres créances clients | 617 141.00 | 617 141.00 | | 617 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 791.00 | | | 99 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 688.00 | | | 237 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 510.00 | 104 510.00 | | 104 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 474.00 | 51 474.00 | | 51 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 200.00 | 773 125.00 | 29 075.00 | 802 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 423.00 | 1 153 632.00 | | 1 253 423.00 |