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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 990.00 | 921.00 | 5 069.00 | 5 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 390.00 | 18 001.00 | 3 390.00 | 21 390.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 076.00 | | 9 076.00 | 9 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 456.00 | 18 922.00 | 37 534.00 | 56 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 877.00 | 20 995.00 | 702 882.00 | 723 877.00 |
BZ Autres créances | 183 905.00 | | 183 905.00 | 183 905.00 |
CF Disponibilités | 326 021.00 | | 326 021.00 | 326 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 487.00 | | 11 487.00 | 11 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 039.00 | 20 995.00 | 1 249 045.00 | 1 270 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 495.00 | 39 916.00 | 1 286 579.00 | 1 326 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
CU Autres participations | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 861.00 | 22 861.00 | | 22 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 394 503.00 | 394 503.00 | | 394 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 636.00 | 73 795.00 | | 78 636.00 |
DL TOTAL (I) | 498 287.00 | 493 445.00 | | 498 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 856.00 | 231 433.00 | | 218 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 658.00 | 245 088.00 | | 218 658.00 |
EA Autres dettes | 778.00 | 775.00 | | 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 292.00 | 477 296.00 | | 788 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 579.00 | 970 741.00 | | 1 286 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 292.00 | 477 296.00 | | 788 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 044 758.00 | | 2 044 758.00 | 2 044 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 044 758.00 | | 2 044 755.00 | 2 044 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 092 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 995.00 | |
GE Autres charges | | | 1 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 983 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 187.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 598.00 | 29 959.00 | | 39 598.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 033.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 924.00 | 1 500.00 | | 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 924.00 | 1 500.00 | | 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 2 434.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 938.00 | 4 459.00 | | 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 953.00 | 6 893.00 | | 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -5 393.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 490.00 | 24 659.00 | | 27 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 093 729.00 | 2 048 177.00 | | 2 093 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 015 093.00 | 1 974 383.00 | | 2 015 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 636.00 | 73 795.00 | | 78 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 029.00 | 30 789.00 | | 28 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 844.00 | | 75 407.00 | 27 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 29 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 796.00 | 56 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 796.00 | 27 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 769.00 | | 55 407.00 | 17 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 076.00 | | 20 000.00 | 10 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 482.00 | 2 573.00 | 133.00 | 16 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 482.00 | 2 573.00 | 133.00 | 16 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 856.00 | 218 856.00 | | 218 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 724.00 | 42 724.00 | | 42 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
UX Autres créances clients | 675 633.00 | 675 633.00 | | 675 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 244.00 | 48 244.00 | | 48 244.00 |
VB T. V. A. | 21 477.00 | 21 477.00 | | 21 477.00 |
VC Groupe et associés | 157 912.00 | 157 912.00 | | 157 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 844.00 | 929 844.00 | | 929 844.00 |
VW T.V.A. | 159 305.00 | 159 305.00 | | 159 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 292.00 | 788 292.00 | | 788 292.00 |