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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 707.00 | 31 194.00 | 8 513.00 | 39 707.00 |
040 Immobilisations financières | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 759.00 | 31 194.00 | 56 565.00 | 87 759.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 830.00 | | 42 830.00 | 42 830.00 |
072 Créances – Autres | 8 792.00 | | 8 792.00 | 8 792.00 |
084 Disponibilités | 46 717.00 | | 46 717.00 | 46 717.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 340.00 | | 98 340.00 | 98 340.00 |
110 Total général Actif | 186 099.00 | 31 194.00 | 154 905.00 | 186 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 718.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -870.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 016.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 376.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 905.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 517.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 313.00 | | | 215 313.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 313.00 | | | 215 313.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 320.00 | | | 320.00 |
242 Autres charges externes. | 55 124.00 | | | 55 124.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 886.00 | | | 886.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 886.00 | | | 886.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 868.00 | | | 71 868.00 |
252 Charges sociales | 45 398.00 | | | 45 398.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
262 Autres charges | 124.00 | | | 124.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 258.00 | | | 188 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 054.00 | | | 27 054.00 |
280 Produits financiers | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -870.00 | | | -870.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 291.00 | | | 291.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 241.00 | | | 79 241.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 517.00 | | | 8 517.00 |