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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 271.00 | 207 727.00 | 18 544.00 | 226 271.00 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 823.00 | 29 994.00 | 11 829.00 | 41 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 957 357.00 | 8 953 989.00 | 2 003 367.00 | 10 957 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199 273.00 | | 199 273.00 | 199 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 735 441.00 | 9 191 711.00 | 2 543 729.00 | 11 735 441.00 |
BT Marchandises | 41 095.00 | | 41 095.00 | 41 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 087 052.00 | | 2 087 052.00 | 2 087 052.00 |
BZ Autres créances | 1 169 663.00 | | 1 169 663.00 | 1 169 663.00 |
CF Disponibilités | 2 067 059.00 | | 2 067 059.00 | 2 067 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 413.00 | | 26 413.00 | 26 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 391 284.00 | | 5 391 284.00 | 5 391 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 126 725.00 | 9 191 711.00 | 7 935 014.00 | 17 126 725.00 |
CU Autres participations | 308 428.00 | | 308 428.00 | 308 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 1 757 465.00 | | | 1 757 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 343.00 | | | 48 343.00 |
DL TOTAL (I) | 2 399 809.00 | | | 2 399 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 535 660.00 | | | 2 535 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 182 100.00 | | | 1 182 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 455.00 | | | 504 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 321.00 | | | 686 321.00 |
EA Autres dettes | 622 456.00 | | | 622 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 535 204.00 | | | 5 535 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 935 014.00 | | | 7 935 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 167 417.00 | | | 4 167 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 437 312.00 | | 2 437 312.00 | 2 437 312.00 |
FG Production vendue services | 5 775 805.00 | | 5 775 805.00 | 5 775 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 213 117.00 | | 8 213 117.00 | 8 213 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 309 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 395 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 300 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 546 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 417 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 963.00 | | | 67 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216 357.00 | | | 216 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 357.00 | | | 216 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 405.00 | | | 14 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 405.00 | | | 14 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201 952.00 | | | 201 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 573.00 | | | 24 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 529 666.00 | | | 8 529 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 481 322.00 | | | 8 481 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 343.00 | | | 48 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 562 555.00 | | 1 204 538.00 | 11 562 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 031 652.00 | 11 735 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 031 652.00 | 10 999 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 453.00 | | 26 105.00 | 202 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 860 135.00 | | 1 170 698.00 | 10 860 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 967.00 | | 7 735.00 | 499 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 558 606.00 | 1 546 020.00 | 912 915.00 | 8 558 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 167.00 | 7 560.00 | | 200 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 358 440.00 | 1 538 460.00 | 912 915.00 | 8 358 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 485.00 | | 13 485.00 | 13 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 485.00 | | 13 485.00 | 13 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 744.00 | 169 744.00 | | 169 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 456.00 | 504 456.00 | | 504 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 686 321.00 | 686 321.00 | | 686 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 634 813.00 | 1 634 813.00 | | 1 634 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199 273.00 | | 199 273.00 | 199 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 087 052.00 | 2 087 052.00 | | 2 087 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 535 661.00 | 1 167 874.00 | 1 367 787.00 | 2 535 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 040 020.00 | | | 1 040 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 169 663.00 | 1 169 663.00 | | 1 169 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 414.00 | 26 414.00 | | 26 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 482 403.00 | 3 283 130.00 | 199 273.00 | 3 482 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 535 205.00 | 4 167 418.00 | 1 367 787.00 | 5 535 205.00 |