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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 113 950.00 | | 113 950.00 | 113 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 264.00 | 67 207.00 | 15 058.00 | 82 264.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 214.00 | 67 207.00 | 129 008.00 | 196 214.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
060 Stock marchandises | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 279.00 | | 12 279.00 | 12 279.00 |
072 Créances – Autres | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
084 Disponibilités | 280 550.00 | | 280 550.00 | 280 550.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 309 288.00 | | 309 288.00 | 309 288.00 |
110 Total général Actif | 505 503.00 | 67 207.00 | 438 296.00 | 505 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 830.00 | |
132 Autres réserves | | | 254 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 285 877.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 001.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 004.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 438 296.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 058.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 671.00 | | | 194 671.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 179.00 | | | 45 179.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 008.00 | | | 37 008.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |