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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 877 520.00 | 1 551 689.00 | 325 831.00 | 1 877 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 839.00 | 140 557.00 | 82 282.00 | 222 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 729.00 | | 13 729.00 | 13 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 672 119.00 | 2 212 145.00 | 459 973.00 | 2 672 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 250.00 | | 185 250.00 | 185 250.00 |
BZ Autres créances | 450 029.00 | | 450 029.00 | 450 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 1 166 738.00 | | 1 166 738.00 | 1 166 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 901.00 | | 12 901.00 | 12 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 815 013.00 | | 1 815 013.00 | 1 815 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 487 132.00 | 2 212 145.00 | 2 274 987.00 | 4 487 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 729.00 | | | 13 729.00 |
CU Autres participations | 38 131.00 | | 38 131.00 | 38 131.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 519 900.00 | 519 900.00 | | 519 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 008.00 | 125 008.00 | | 125 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
DH Report à nouveau | 1 057 699.00 | 973 989.00 | | 1 057 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 982.00 | 428 110.00 | | 566 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 762 190.00 | 1 539 608.00 | | 1 762 190.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 723.00 | 8 314.00 | | 6 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 723.00 | 8 314.00 | | 6 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 509.00 | 36 421.00 | | 49 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 476.00 | 378 956.00 | | 425 476.00 |
EA Autres dettes | 27 457.00 | 34 516.00 | | 27 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 074.00 | 453 526.00 | | 506 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 274 987.00 | 2 001 448.00 | | 2 274 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 074.00 | 453 526.00 | | 506 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 031 692.00 | | 2 031 692.00 | 2 031 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 031 692.00 | | 2 031 692.00 | 2 031 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 040 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 024.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 725 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 724 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 196.00 | 1.00 | | 82 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 196.00 | 1.00 | | 82 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 724.00 | 1 881.00 | | 7 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 724.00 | 1 881.00 | | 7 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 472.00 | -1 880.00 | | 74 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 437.00 | 188 507.00 | | 232 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 122 203.00 | 1 907 638.00 | | 2 122 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 221.00 | 1 479 528.00 | | 1 555 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 982.00 | 428 110.00 | | 566 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 362 158.00 | | 309 960.00 | 2 362 158.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 519 900.00 | | | 519 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 672 119.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 519 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 877 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 627 520.00 | | 250 000.00 | 1 627 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 687.00 | | 57 152.00 | 165 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 052.00 | | 2 808.00 | 49 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 037 121.00 | 175 024.00 | | 2 037 121.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 519 900.00 | | | 519 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 397 576.00 | 154 113.00 | | 1 397 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 645.00 | 20 911.00 | | 119 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 8 314.00 | 6 723.00 | 8 314.00 | 8 314.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 314.00 | 6 723.00 | 8 314.00 | 8 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 314.00 | 6 723.00 | 8 314.00 | 8 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 723.00 | 8 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 509.00 | 49 509.00 | | 49 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 453.00 | 34 453.00 | | 34 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 188.00 | 29 188.00 | | 29 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 072.00 | 25 072.00 | | 25 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 457.00 | 27 457.00 | | 27 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 729.00 | 13 729.00 | | 13 729.00 |
UX Autres créances clients | 185 250.00 | 185 250.00 | | 185 250.00 |
VB T. V. A. | 93 158.00 | 93 158.00 | | 93 158.00 |
VI Groupe et associés | 174 851.00 | 174 851.00 | | 174 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 987.00 | 19 987.00 | | 19 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 306.00 | 17 306.00 | | 17 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 884.00 | 336 884.00 | | 336 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 901.00 | 12 901.00 | | 12 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 909.00 | 661 909.00 | | 661 909.00 |
VW T.V.A. | 148 239.00 | 148 239.00 | | 148 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 074.00 | 506 074.00 | | 506 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 047.00 | 22 001.00 | | 19 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 812.00 | 12 164.00 | | 19 812.00 |
ST Autres comptes | 254 936.00 | 149 436.00 | | 254 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 994.00 | 75 106.00 | | 84 994.00 |
YT Sous‐traitance | 125 200.00 | 121 540.00 | | 125 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 014.00 | 81 803.00 | | 55 014.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 839.00 | 3 835.00 | | 3 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 886.00 | 25 836.00 | | 22 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 406 338.00 | 379 249.00 | | 406 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 768.00 | 85 776.00 | | 101 768.00 |
ZE Dividendes | 344 400.00 | | | 344 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 539 956.00 | 440 049.00 | | 539 956.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |