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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 082.00 | 79 625.00 | 7 456.00 | 87 082.00 |
AH Fonds commercial | 740 956.00 | | 740 956.00 | 740 956.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 056.00 | 274 617.00 | 14 439.00 | 289 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 017 180.00 | 826 026.00 | 191 154.00 | 1 017 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BF Prêts | 26 517.00 | | 26 517.00 | 26 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 100.00 | | 53 100.00 | 53 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 221 886.00 | 1 180 268.00 | 1 041 618.00 | 2 221 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 745.00 | | 16 745.00 | 16 745.00 |
BZ Autres créances | 78 616.00 | | 78 616.00 | 78 616.00 |
CF Disponibilités | 351 628.00 | | 351 628.00 | 351 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 835.00 | | 60 835.00 | 60 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 823.00 | | 507 823.00 | 507 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 729 709.00 | 1 180 268.00 | 1 549 440.00 | 2 729 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 617.00 | | | 79 617.00 |
CU Autres participations | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 287 443.00 | 276 087.00 | | 287 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 708.00 | 11 357.00 | | 14 708.00 |
DL TOTAL (I) | 493 517.00 | 478 809.00 | | 493 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 052.00 | 186 037.00 | | 477 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 54 445.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 489.00 | 262 538.00 | | 143 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 453.00 | 80 993.00 | | 68 453.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | | | 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 366 709.00 | 475 269.00 | | 366 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 923.00 | 1 059 282.00 | | 1 055 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 440.00 | 1 538 091.00 | | 1 549 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 898.00 | 931 801.00 | | 630 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 416 716.00 | | 1 416 716.00 | 1 416 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 716.00 | | 1 416 716.00 | 1 416 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 093.00 | |
GE Autres charges | | | 186 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 349 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 503.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 538.00 | 1 144.00 | | 1 538.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 022.00 | | | 96 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 559.00 | 1 144.00 | | 97 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 051.00 | 9 873.00 | | 114 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 330.00 | | | 29 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 007.00 | 9 873.00 | | 145 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 448.00 | -8 729.00 | | -47 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 691.00 | 4 445.00 | | 4 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 856.00 | 1 997 986.00 | | 1 514 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 148.00 | 1 986 629.00 | | 1 500 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 708.00 | 11 357.00 | | 14 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 349 188.00 | | 16 677.00 | 2 349 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 669.00 | 86 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 979.00 | 2 221 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 090.00 | 829 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 221.00 | 1 306 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835 453.00 | | | 835 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 414 888.00 | | 5 568.00 | 1 414 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 846.00 | | 11 109.00 | 98 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 236 859.00 | 63 719.00 | 120 310.00 | 1 236 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 197.00 | 15 518.00 | 6 090.00 | 70 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 166 662.00 | 48 201.00 | 114 221.00 | 1 166 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 489.00 | 143 489.00 | | 143 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 422.00 | 47 422.00 | | 47 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 366 709.00 | 366 709.00 | | 366 709.00 |
UP Prêts | 26 517.00 | 26 517.00 | | 26 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 100.00 | 53 100.00 | | 53 100.00 |
UX Autres créances clients | 16 745.00 | 16 745.00 | | 16 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 405.00 | 14 405.00 | | 14 405.00 |
VB T. V. A. | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VC Groupe et associés | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 052.00 | 52 027.00 | 425 025.00 | 477 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 323 000.00 | | | 323 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 986.00 | | | 31 986.00 |
VP Divers | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 631.00 | 25 631.00 | | 25 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 835.00 | 60 835.00 | | 60 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 812.00 | 235 812.00 | | 235 812.00 |
VW T.V.A. | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 923.00 | 630 898.00 | 425 025.00 | 1 055 923.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |