| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 679.00 | 18 094.00 | 1 584.00 | 19 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 568.00 | 23 683.00 | 9 885.00 | 33 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 980.00 | 41 777.00 | 54 202.00 | 95 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 919.00 | | 78 919.00 | 78 919.00 |
BZ Autres créances | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
CF Disponibilités | 92 412.00 | | 92 412.00 | 92 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 174 224.00 | | 174 224.00 | 174 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 204.00 | 41 777.00 | 228 426.00 | 270 204.00 |
CU Autres participations | 10 733.00 | | 10 733.00 | 10 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
DG Autres réserves | 98 278.00 | 154 267.00 | | 98 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 069.00 | 4 011.00 | | 4 069.00 |
DL TOTAL (I) | 108 195.00 | 164 127.00 | | 108 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 125.00 | 11 138.00 | | 7 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 292.00 | 15 040.00 | | 25 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 453.00 | 3 932.00 | | 4 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 362.00 | 46 321.00 | | 83 362.00 |
EA Autres dettes | | 1 225.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 231.00 | 77 656.00 | | 120 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 426.00 | 241 782.00 | | 228 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 164.00 | 70 536.00 | | 117 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 528.00 | | 399 528.00 | 399 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 528.00 | | 399 528.00 | 399 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 330.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 378.00 | 389.00 | | 1 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 778.00 | | | 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 778.00 | | | 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 177.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 177.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 743.00 | -177.00 | | 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 454.00 | 183.00 | | 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 247.00 | 400 176.00 | | 403 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 178.00 | 396 165.00 | | 399 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 069.00 | 4 011.00 | | 4 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 823.00 | | 157.00 | 95 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 247.00 | | | 53 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 576.00 | | 157.00 | 10 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 447.00 | 7 330.00 | | 34 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 447.00 | 7 330.00 | | 34 447.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 726.00 | 47 726.00 | | 47 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
UX Autres créances clients | 78 919.00 | 78 919.00 | | 78 919.00 |
VB T. V. A. | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 125.00 | 4 058.00 | 3 067.00 | 7 125.00 |
VI Groupe et associés | 25 292.00 | 25 292.00 | | 25 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 362.00 | 81 362.00 | | 81 362.00 |
VW T.V.A. | 18 097.00 | 18 097.00 | | 18 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 231.00 | 117 164.00 | 3 067.00 | 120 231.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 924.00 | 1 852.00 | | 2 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 360.00 | 4 138.00 | | 5 360.00 |
ST Autres comptes | 37 013.00 | 34 518.00 | | 37 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 347.00 | 20 718.00 | | 20 347.00 |
YT Sous‐traitance | 6 100.00 | 4 425.00 | | 6 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 597.00 | 594.00 | | 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 521.00 | 2 446.00 | | 3 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 906.00 | 79 462.00 | | 79 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 691.00 | 10 032.00 | | 10 691.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 820.00 | 63 799.00 | | 68 820.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |