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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 111 313.00 | 68 688.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 070.00 | 58 738.00 | 14 332.00 | 73 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 098.00 | | 16 098.00 | 16 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 650.00 | 174 532.00 | 99 118.00 | 273 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 671.00 | | 21 671.00 | 21 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 763.00 | | 252 763.00 | 252 763.00 |
BZ Autres créances | 20 423.00 | | 20 423.00 | 20 423.00 |
CF Disponibilités | 292 243.00 | | 292 243.00 | 292 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 030.00 | | 596 030.00 | 596 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 680.00 | 174 532.00 | 695 148.00 | 869 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 141 757.00 | | | 141 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 305.00 | | | 226 305.00 |
DL TOTAL (I) | 434 061.00 | | | 434 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 819.00 | | | 111 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 635.00 | | | 32 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 281.00 | | | 115 281.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 087.00 | | | 261 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 148.00 | | | 695 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 087.00 | | | 261 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 262.00 | | 2 298.00 | 272 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 910.00 | 273 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 910.00 | 253 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 682.00 | | 2 298.00 | 251 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 098.00 | | | 16 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 647.00 | 33 795.00 | 910.00 | 141 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 166.00 | 33 795.00 | 910.00 | 137 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 635.00 | 32 635.00 | | 32 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 161.00 | 21 161.00 | | 21 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 827.00 | 34 827.00 | | 34 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 098.00 | | 16 098.00 | 16 098.00 |
UX Autres créances clients | 252 763.00 | 252 763.00 | | 252 763.00 |
VB T. V. A. | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VI Groupe et associés | 111 819.00 | 111 819.00 | | 111 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 381.00 | 16 381.00 | | 16 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 214.00 | 282 116.00 | 16 098.00 | 298 214.00 |
VW T.V.A. | 55 350.00 | 55 350.00 | | 55 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 087.00 | 261 087.00 | | 261 087.00 |