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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 363.00 | 25 363.00 | | 25 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 796.00 | 16 997.00 | 4 799.00 | 21 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 201.00 | | 9 201.00 | 9 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 359.00 | 82 359.00 | 14 000.00 | 96 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 882.00 | | 382 882.00 | 382 882.00 |
BZ Autres créances | 19 033.00 | | 19 033.00 | 19 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 229 935.00 | | 229 935.00 | 229 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 085.00 | | 635 085.00 | 635 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 444.00 | 82 359.00 | 649 085.00 | 731 444.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 50 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 17 125.00 | 68 987.00 | | 17 125.00 |
DH Report à nouveau | | 71 643.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 879.00 | 31 495.00 | | 12 879.00 |
DL TOTAL (I) | 236 954.00 | 229 075.00 | | 236 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 904.00 | 50 122.00 | | 92 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 053.00 | 856.00 | | 4 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 877.00 | 29 984.00 | | 14 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 687.00 | 163 193.00 | | 229 687.00 |
EA Autres dettes | 48 378.00 | 8 167.00 | | 48 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 233.00 | | | 22 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 131.00 | 252 322.00 | | 412 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 085.00 | 481 397.00 | | 649 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 510.00 | 214 044.00 | | 328 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 227 978.00 | 700.00 | 1 228 678.00 | 1 227 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 227 978.00 | 700.00 | 1 228 678.00 | 1 227 978.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 159 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 381.00 | |
GE Autres charges | | | 6 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 600.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 600.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 669.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 176.00 | 669.00 | | 4 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -676.00 | -69.00 | | -676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 271.00 | 8 407.00 | | 6 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 753.00 | 1 471 030.00 | | 1 393 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 874.00 | 1 439 534.00 | | 1 380 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 879.00 | 31 495.00 | | 12 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 904.00 | | 2 504.00 | 98 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 049.00 | 96 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 049.00 | 21 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 363.00 | | | 25 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 683.00 | | 2 161.00 | 24 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 858.00 | | 343.00 | 48 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 851.00 | 1 381.00 | 873.00 | 41 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 363.00 | | | 25 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 488.00 | 1 381.00 | 873.00 | 16 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | 15 000.00 | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 15 000.00 | | 25 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 445.00 | 23 445.00 | | 23 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 421.00 | 143 421.00 | | 143 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 378.00 | 48 378.00 | | 48 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 233.00 | 22 233.00 | | 22 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 201.00 | | 9 201.00 | 9 201.00 |
UX Autres créances clients | 382 882.00 | 382 882.00 | | 382 882.00 |
VB T. V. A. | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 898.00 | 9 277.00 | 83 621.00 | 92 898.00 |
VI Groupe et associés | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 484.00 | | | 97 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 258.00 | 16 258.00 | | 16 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 351.00 | 404 150.00 | 9 201.00 | 413 351.00 |
VW T.V.A. | 57 072.00 | 57 072.00 | | 57 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 131.00 | 328 510.00 | 83 621.00 | 412 131.00 |