| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 649.00 | | 50 649.00 | 50 649.00 |
BZ Autres créances | 254 007.00 | | 254 007.00 | 254 007.00 |
CF Disponibilités | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 286.00 | | 305 286.00 | 305 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 287.00 | | 1 655 287.00 | 1 655 287.00 |
CU Autres participations | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 818 900.00 | 818 900.00 | | 818 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 890.00 | 80 793.00 | | 81 890.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 243 543.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 292 304.00 | 268 162.00 | | 292 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 013.00 | 81 695.00 | | 140 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 633 106.00 | 1 493 094.00 | | 1 633 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 258.00 | 26 258.00 | | 6 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 782.00 | 2 723.00 | | 2 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 141.00 | 14 709.00 | | 13 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 180.00 | 43 690.00 | | 22 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 287.00 | 1 536 783.00 | | 1 655 287.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 82 989.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 82 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 218.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 317.00 | 137 314.00 | | 233 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 304.00 | 55 619.00 | | 93 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 013.00 | 81 695.00 | | 140 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 350 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
UX Autres créances clients | 50 649.00 | 50 649.00 | | 50 649.00 |
VI Groupe et associés | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 007.00 | 254 007.00 | | 254 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 655.00 | 304 655.00 | | 304 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 180.00 | 22 180.00 | | 22 180.00 |