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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 11 251.00 | | 11 251.00 | 11 251.00 |
AP Constructions | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 976.00 | 5 964.00 | 7 012.00 | 12 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 350.00 | 121 429.00 | 82 921.00 | 204 350.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 229 866.00 | 128 682.00 | 101 184.00 | 229 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 922.00 | | 16 922.00 | 16 922.00 |
BN En cours de production de biens | 35 393.00 | | 35 393.00 | 35 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 187 915.00 | | 2 187 915.00 | 2 187 915.00 |
BZ Autres créances | 248 635.00 | 12 270.00 | 236 365.00 | 248 635.00 |
CF Disponibilités | 2 014 994.00 | | 2 014 994.00 | 2 014 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 026.00 | | 29 026.00 | 29 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 532 886.00 | 12 270.00 | 4 520 616.00 | 4 532 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 762 752.00 | 140 952.00 | 4 621 800.00 | 4 762 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 622 842.00 | 553 216.00 | | 622 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 656.00 | 499 626.00 | | 409 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 498.00 | 1 382 842.00 | | 1 362 498.00 |
DP Provisions pour risques | 116 516.00 | 121 117.00 | | 116 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 516.00 | 121 117.00 | | 116 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 962.00 | | | 801 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 721.00 | 1 133 212.00 | | 1 243 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 892.00 | 553 078.00 | | 475 892.00 |
EA Autres dettes | 37 134.00 | 13 813.00 | | 37 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 584 077.00 | 872 707.00 | | 584 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 142 786.00 | 2 572 810.00 | | 3 142 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 621 800.00 | 4 076 768.00 | | 4 621 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 142 786.00 | 2 572 810.00 | | 3 142 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 310 231.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 310 231.00 | |
FM Production stockée | | | -39 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 437 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 682 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 663 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 256.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 83 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 321.00 | |
GE Autres charges | | | 6 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 811 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 417.00 | 3 500.00 | | 3 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 417.00 | 3 500.00 | | 3 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 582.00 | 1 562.00 | | 6 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 698.00 | 9 922.00 | | 3 698.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 425.00 | | | 33 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 706.00 | 11 484.00 | | 43 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 289.00 | -7 984.00 | | -40 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 641.00 | 208 344.00 | | 175 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 440 758.00 | 8 101 010.00 | | 8 440 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 031 102.00 | 7 601 384.00 | | 8 031 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 656.00 | 499 626.00 | | 409 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 531.00 | | 65 656.00 | 174 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 321.00 | 229 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 721.00 | 218 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 580.00 | | 64 656.00 | 158 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | 1 000.00 | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 147.00 | 15 256.00 | 4 721.00 | 118 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 047.00 | 15 256.00 | 4 721.00 | 118 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 116.00 | 116 516.00 | 121 116.00 | 121 116.00 |
6T Sur comptes clients | 7 090.00 | 9 321.00 | 4 141.00 | 7 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 090.00 | 9 321.00 | 4 141.00 | 7 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 207.00 | 125 837.00 | 125 258.00 | 128 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 411.00 | 125 258.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 425.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 720.00 | 1 243 720.00 | | 1 243 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 441.00 | 55 441.00 | | 55 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 441.00 | 117 441.00 | | 117 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 134.00 | 37 134.00 | | 37 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 584 076.00 | 584 076.00 | | 584 076.00 |
UX Autres créances clients | 2 196 870.00 | 2 196 870.00 | | 2 196 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
VB T. V. A. | 166 096.00 | 166 096.00 | | 166 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 961.00 | 801 961.00 | | 801 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 703.00 | 32 703.00 | | 32 703.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 066.00 | 26 066.00 | | 26 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 026.00 | 29 026.00 | | 29 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 465 577.00 | 2 465 577.00 | | 2 465 577.00 |
VW T.V.A. | 295 464.00 | 295 464.00 | | 295 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 142 786.00 | 3 142 786.00 | | 3 142 786.00 |