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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 254.00 | 119.00 | 7 134.00 | 7 254.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
AH Fonds commercial | 237 300.00 | | 237 300.00 | 237 300.00 |
AP Constructions | 26 771.00 | 22 688.00 | 4 083.00 | 26 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 275.00 | 167 003.00 | 45 272.00 | 212 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 938.00 | 59 542.00 | 5 396.00 | 64 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 763.00 | 256 152.00 | 301 611.00 | 557 763.00 |
BT Marchandises | 46 235.00 | | 46 235.00 | 46 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 290.00 | 3 079.00 | 34 211.00 | 37 290.00 |
BZ Autres créances | 13 759.00 | | 13 759.00 | 13 759.00 |
CF Disponibilités | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 411.00 | 3 079.00 | 100 332.00 | 103 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 174.00 | 259 232.00 | 401 942.00 | 661 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 115 828.00 | 142 910.00 | | 115 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 823.00 | -27 082.00 | | -34 823.00 |
DL TOTAL (I) | 92 005.00 | 126 828.00 | | 92 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 523.00 | 90 719.00 | | 171 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 159.00 | 17 419.00 | | 2 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 056.00 | 50 242.00 | | 88 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 199.00 | 45 554.00 | | 48 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 937.00 | 203 934.00 | | 309 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 942.00 | 330 762.00 | | 401 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 990.00 | 152 091.00 | | 197 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 193.00 | 24 918.00 | | 31 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 582.00 | | 93 181.00 | 464 582.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 254.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 763.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 100.00 | | 50 000.00 | 194 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 057.00 | | 35 927.00 | 268 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 703.00 | 9 450.00 | | 246 703.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 119.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 903.00 | 9 330.00 | | 239 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 056.00 | 88 056.00 | | 88 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 048.00 | 32 048.00 | | 32 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 34 042.00 | 34 042.00 | | 34 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VB T. V. A. | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 954.00 | 31 954.00 | | 31 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 569.00 | 27 621.00 | 90 177.00 | 139 569.00 |
VI Groupe et associés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 926.00 | | | 15 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 215.00 | 54 215.00 | | 54 215.00 |
VW T.V.A. | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 937.00 | 197 990.00 | 90 177.00 | 309 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 861.00 | 3 709.00 | | 3 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 950.00 | 13 735.00 | | 14 950.00 |
ST Autres comptes | 122 320.00 | 121 457.00 | | 122 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 887.00 | 32 282.00 | | 33 887.00 |
YT Sous‐traitance | 605.00 | 1 170.00 | | 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 390.00 | 1 351.00 | | 1 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 251.00 | 5 060.00 | | 5 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 467.00 | 51 584.00 | | 53 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 997.00 | 59 793.00 | | 63 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 762.00 | 168 644.00 | | 171 762.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |