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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 913 138.00 | 1 896 056.00 | 17 082.00 | 1 913 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 760 745.00 | 7 241 917.00 | 2 518 828.00 | 9 760 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 841 775.00 | 1 586 918.00 | 1 254 857.00 | 2 841 775.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 639 980.00 | | 2 639 980.00 | 2 639 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 545 525.00 | | 545 525.00 | 545 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 701 162.00 | 10 724 890.00 | 6 976 272.00 | 17 701 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 647 106.00 | 115 057.00 | 4 532 049.00 | 4 647 106.00 |
BN En cours de production de biens | 1 005 574.00 | 544 119.00 | 461 455.00 | 1 005 574.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 819 168.00 | 6 444 560.00 | 4 374 608.00 | 10 819 168.00 |
BT Marchandises | 944 092.00 | 410 405.00 | 533 687.00 | 944 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 676 338.00 | | 2 676 338.00 | 2 676 338.00 |
BZ Autres créances | 4 108 333.00 | | 4 108 333.00 | 4 108 333.00 |
CF Disponibilités | 35 984 388.00 | | 35 984 388.00 | 35 984 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 039.00 | | 188 039.00 | 188 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 373 038.00 | 7 514 141.00 | 52 858 897.00 | 60 373 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 074 200.00 | 18 239 032.00 | 59 835 169.00 | 78 074 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 499.00 | 504 386.00 | | 520 499.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 704 317.00 | 254 053 133.00 | | 29 704 317.00 |
DG Autres réserves | 50 308.00 | 38 476.00 | | 50 308.00 |
DH Report à nouveau | | -187 480 075.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 963 432.00 | -42 648 672.00 | | -36 963 432.00 |
DL TOTAL (I) | -6 688 308.00 | 24 467 248.00 | | -6 688 308.00 |
DN Avances conditionnées | 14 507 309.00 | 14 507 309.00 | | 14 507 309.00 |
DO TOTAL (II) | 14 507 309.00 | 14 507 309.00 | | 14 507 309.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 576 598.00 | 685 560.00 | | 576 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 656 598.00 | 685 560.00 | | 656 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 130 333.00 | 10 733 333.00 | | 32 130 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 810 075.00 | 5 681 519.00 | | 6 810 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 006 213.00 | 5 345 899.00 | | 8 006 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 412 949.00 | 3 254 774.00 | | 4 412 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 359 569.00 | 25 015 525.00 | | 51 359 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 835 169.00 | 64 675 643.00 | | 59 835 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 810 075.00 | | | 6 810 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 11 824 742.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 244 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 194 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -944 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 420 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 647 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 375 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 184 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 832 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 931 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 514 141.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 381 653.00 | |
GE Autres charges | | | 93 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 656 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 411 506.00 | |
GN Différences positives de change | | | 140 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 525 555.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 604 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 463 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 874 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 894.00 | | | 145 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 748.00 | 46 794.00 | | 115 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 642.00 | 46 794.00 | | 261 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 513.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 255.00 | 60 767.00 | | 61 255.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 87 458.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 255.00 | 150 738.00 | | 61 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 387.00 | -103 944.00 | | 200 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 710 979.00 | -1 636 019.00 | | -1 710 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 647 133.00 | 790 052.00 | | 12 647 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 610 566.00 | 43 438 724.00 | | 49 610 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 963 432.00 | -42 648 672.00 | | -36 963 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 582 693.00 | 252 456.00 | 5 471 984.00 | 15 582 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 175 345.00 | 545 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 252 456.00 | 3 353 513.00 | 17 701 162.00 | 252 456.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 115 348.00 | 1 913 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 252 456.00 | 62 820.00 | 15 242 501.00 | 252 456.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 014 252.00 | | 14 234.00 | 2 014 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 094 938.00 | 252 456.00 | 2 210 383.00 | 13 094 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473 503.00 | | 3 247 367.00 | 473 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 971 301.00 | 931 758.00 | 178 169.00 | 9 971 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 986 534.00 | 24 870.00 | 115 348.00 | 1 986 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 984 767.00 | 906 888.00 | 62 821.00 | 7 984 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 685 560.00 | 7 895 794.00 | 410 615.00 | 685 560.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 7 514 141.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 514 141.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 685 560.00 | 15 409 935.00 | 410 615.00 | 685 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 810 075.00 | | 1 324 000.00 | 6 810 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 006 213.00 | 8 006 213.00 | | 8 006 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 425 774.00 | 2 425 774.00 | | 2 425 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 810 503.00 | 1 810 503.00 | | 1 810 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 074.00 | 42 074.00 | | 42 074.00 |
VB T. V. A. | 2 204 140.00 | 2 204 140.00 | | 2 204 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 130 333.00 | 79 445.00 | 30 050 888.00 | 32 130 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 790 336.00 | 1 790 336.00 | | 1 790 336.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 590.00 | 22 590.00 | | 22 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 956.00 | 144 956.00 | | 144 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 193.00 | 49 193.00 | | 49 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 108 333.00 | 4 108 333.00 | | 4 108 333.00 |
VW T.V.A. | 31 717.00 | 31 717.00 | | 31 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 359 569.00 | 12 498 606.00 | 31 374 888.00 | 51 359 569.00 |