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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AN Terrains | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AP Constructions | 188 066.00 | 14 710.00 | 173 357.00 | 188 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 968.00 | 35 381.00 | 6 587.00 | 41 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 134.00 | 32 267.00 | 6 867.00 | 39 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 859.00 | 82 358.00 | 398 501.00 | 480 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BT Marchandises | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
BZ Autres créances | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
CF Disponibilités | 326 492.00 | | 326 492.00 | 326 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 834.00 | | 343 834.00 | 343 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 692.00 | 82 358.00 | 742 334.00 | 824 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 291 024.00 | 290 101.00 | | 291 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 938.00 | 70 923.00 | | 73 938.00 |
DL TOTAL (I) | 371 096.00 | 367 158.00 | | 371 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 940.00 | 254 913.00 | | 245 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 575.00 | 17 483.00 | | 70 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 005.00 | 31 936.00 | | 25 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 719.00 | 27 531.00 | | 29 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 239.00 | 331 864.00 | | 371 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 334.00 | 699 022.00 | | 742 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 434.00 | | 2 425.00 | 478 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 743.00 | | 2 425.00 | 344 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 280.00 | 15 078.00 | | 67 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 280.00 | 15 078.00 | | 67 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 005.00 | 25 005.00 | | 25 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 719.00 | 29 719.00 | | 29 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
UX Autres créances clients | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 940.00 | 13 603.00 | 68 045.00 | 245 940.00 |
VI Groupe et associés | 70 529.00 | 70 529.00 | | 70 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 350.00 | 9 660.00 | 8 690.00 | 18 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 239.00 | 138 902.00 | 68 045.00 | 371 239.00 |