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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 202.00 | 1 783.00 | 419.00 | 2 202.00 |
040 Immobilisations financières | 556 000.00 | 8 000.00 | 548 000.00 | 556 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 558 202.00 | 9 783.00 | 548 419.00 | 558 202.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 567.00 | | 23 567.00 | 23 567.00 |
072 Créances – Autres | 727 927.00 | 108 983.00 | 618 944.00 | 727 927.00 |
084 Disponibilités | 26 387.00 | | 26 387.00 | 26 387.00 |
092 Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 778 664.00 | 108 983.00 | 669 681.00 | 778 664.00 |
110 Total général Actif | 1 336 867.00 | 118 766.00 | 1 218 101.00 | 1 336 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 548 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 54 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 382 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 046 964.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 007.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 708.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 218 101.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 296 532.00 | 273 240.00 | | 296 532.00 |
230 Autres produits | 5 220.00 | 7 479.00 | | 5 220.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 753.00 | 280 719.00 | | 301 753.00 |
242 Autres charges externes. | 100 792.00 | 78 168.00 | | 100 792.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 581.00 | | | 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 390.00 | 14 803.00 | | 12 390.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 474.00 | 132 798.00 | | 146 474.00 |
252 Charges sociales | 43 764.00 | 51 327.00 | | 43 764.00 |
254 Dotations aux amortissements | 447.00 | 515.00 | | 447.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 256.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 870.00 | 279 869.00 | | 303 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 117.00 | 851.00 | | -2 117.00 |
280 Produits financiers | 71 291.00 | 85 537.00 | | 71 291.00 |
290 Produits exceptionnels | | 432.00 | | |
294 Charges financières | 5 026.00 | 3 448.00 | | 5 026.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 315.00 | 1 348.00 | | 2 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 833.00 | 82 023.00 | | 61 833.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 558 202.00 | | | 558 202.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 839.00 | | | 62 839.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 17 963.00 | | | 17 963.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 17 963.00 | | | 17 963.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 17 963.00 | | | 17 963.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 17 963.00 | | | 17 963.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |