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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 63 450.00 | 22 431.00 | 41 019.00 | 63 450.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 171.00 | 10 766.00 | 1 405.00 | 12 171.00 |
AH Fonds commercial | 704 683.00 | | 704 683.00 | 704 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 197.00 | 3 169.00 | 2 028.00 | 5 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 096.00 | 311 438.00 | 141 658.00 | 453 096.00 |
BF Prêts | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 332.00 | | 51 332.00 | 51 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 509.00 | 347 805.00 | 943 705.00 | 1 291 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 073.00 | | 84 073.00 | 84 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 656.00 | | 24 656.00 | 24 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 276 968.00 | 244 198.00 | 3 032 771.00 | 3 276 968.00 |
BZ Autres créances | 1 072 550.00 | | 1 072 550.00 | 1 072 550.00 |
CF Disponibilités | 551 452.00 | | 551 452.00 | 551 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 026.00 | | 32 026.00 | 32 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 041 726.00 | 244 198.00 | 4 797 529.00 | 5 041 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 333 236.00 | 592 002.00 | 5 741 233.00 | 6 333 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 278 939.00 | | | 278 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 844.00 | | | 229 844.00 |
DL TOTAL (I) | 601 182.00 | | | 601 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 605 598.00 | | | 1 605 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 472.00 | | | 1 350 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 981 010.00 | | | 1 981 010.00 |
EA Autres dettes | 190 067.00 | | | 190 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 140 051.00 | | | 5 140 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 741 233.00 | | | 5 741 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 846 502.00 | | | 4 846 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 445 795.00 | | | 445 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 590 700.00 | | 12 590 700.00 | 12 590 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 590 700.00 | | 12 590 700.00 | 12 590 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 601 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 568 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 253 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 019 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 073.00 | |
GE Autres charges | | | 12 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 184 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 350.00 | | | 62 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 667.00 | | | 24 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 221.00 | | | 26 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 089.00 | | | 80 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 358.00 | | | 35 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 448.00 | | | 115 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 227.00 | | | -89 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 925.00 | | | 94 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 627 539.00 | | | 12 627 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 397 696.00 | | | 12 397 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 844.00 | | | 229 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 319 042.00 | | | 319 042.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 894 426.00 | | | 894 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 443.00 | | 587 849.00 | 711 443.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 450.00 | | | 63 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 783.00 | | 52 912.00 | 7 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 783.00 | | 1 291 509.00 | 7 783.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 716 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 233.00 | | 560 622.00 | 156 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 065.00 | | 27 228.00 | 431 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 695.00 | | | 60 695.00 |