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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 686.00 | 94 491.00 | 16 195.00 | 110 686.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 593.00 | 101 998.00 | 69 595.00 | 171 593.00 |
060 Stock marchandises | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
072 Créances – Autres | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
084 Disponibilités | 25 474.00 | | 25 474.00 | 25 474.00 |
092 Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 607.00 | | 34 607.00 | 34 607.00 |
110 Total général Actif | 206 200.00 | 101 998.00 | 104 203.00 | 206 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 476.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 461.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 189.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 085.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 195.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 203.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 383.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 449.00 | | | 449.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 341 568.00 | | | 341 568.00 |
230 Autres produits | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 347 647.00 | | | 347 647.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 847.00 | | | 92 847.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21.00 | | | 21.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 351.00 | | | 12 351.00 |
242 Autres charges externes. | 114 462.00 | | | 114 462.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 678.00 | | | 90 678.00 |
252 Charges sociales | 19 651.00 | | | 19 651.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
262 Autres charges | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 347 197.00 | | | 347 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | 451.00 | | | 451.00 |
290 Produits exceptionnels | 744.00 | | | 744.00 |
294 Charges financières | 460.00 | | | 460.00 |
300 Charges exceptionnelles | 73.00 | | | 73.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 110.00 | | | 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | 552.00 | | | 552.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 550.00 | | | 550.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 210.00 | | | 170 210.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |