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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 000.00 | 4 740.00 | 13 260.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 941.00 | 15 873.00 | 9 068.00 | 24 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 041 383.00 | 26 961.00 | 2 014 422.00 | 2 041 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125 823.00 | | 1 125 823.00 | 1 125 823.00 |
BZ Autres créances | 301 745.00 | | 301 745.00 | 301 745.00 |
CF Disponibilités | 275 362.00 | | 275 362.00 | 275 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 200.00 | | 47 200.00 | 47 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 750 131.00 | | 1 750 131.00 | 1 750 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 791 514.00 | 26 961.00 | 3 764 553.00 | 3 791 514.00 |
CR Parts à plus d’un an | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
CU Autres participations | 1 985 884.00 | | 1 985 884.00 | 1 985 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 092.00 | 45 508.00 | | 121 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 705.00 | 75 584.00 | | 32 705.00 |
DL TOTAL (I) | 241 797.00 | 209 092.00 | | 241 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 703 950.00 | 487 662.00 | | 1 703 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833 283.00 | 273 601.00 | | 833 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 627.00 | 112 928.00 | | 88 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 837.00 | 174 484.00 | | 233 837.00 |
EA Autres dettes | 640 742.00 | 426 507.00 | | 640 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 317.00 | | | 22 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 522 756.00 | 1 475 182.00 | | 3 522 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 764 553.00 | 1 684 274.00 | | 3 764 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 219 354.00 | 864 823.00 | | 2 219 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 815.00 | | | 17 815.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 833 283.00 | | | 833 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 635 873.00 | | 635 873.00 | 635 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 873.00 | | 635 873.00 | 635 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 314.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 235.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 235.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 70.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 480.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 052.00 | 550.00 | | 5 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 052.00 | -315.00 | | -5 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 871.00 | 18 722.00 | | 5 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 713.00 | 585 389.00 | | 638 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 007.00 | 509 805.00 | | 606 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 705.00 | 75 584.00 | | 32 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 630.00 | | 1 561 253.00 | 497 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 500.00 | 1 992 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 500.00 | 2 041 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 677.00 | | 5 263.00 | 37 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453 605.00 | | 1 555 989.00 | 453 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 685.00 | 7 314.00 | | 14 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 299.00 | 7 314.00 | | 13 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 4 962.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 962.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 962.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 962.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 627.00 | 88 627.00 | | 88 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 653.00 | 34 653.00 | | 34 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 659.00 | 49 659.00 | | 49 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640 742.00 | 640 742.00 | | 640 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 317.00 | 22 317.00 | | 22 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 125 823.00 | 1 125 823.00 | | 1 125 823.00 |
VB T. V. A. | 26 524.00 | 26 524.00 | | 26 524.00 |
VC Groupe et associés | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 815.00 | 17 815.00 | | 17 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 686 135.00 | 382 733.00 | 1 214 960.00 | 1 686 135.00 |
VI Groupe et associés | 833 283.00 | 833 283.00 | | 833 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 330 000.00 | | | 1 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 229.00 | | | 132 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 200.00 | 47 200.00 | | 47 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 475 369.00 | 1 204 769.00 | 270 600.00 | 1 475 369.00 |
VW T.V.A. | 146 707.00 | 146 707.00 | | 146 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 522 756.00 | 2 219 354.00 | 1 214 960.00 | 3 522 756.00 |