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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 605 408.00 | 469 487.00 | 135 921.00 | 605 408.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 584.00 | 3 864.00 | 720.00 | 4 584.00 |
040 Immobilisations financières | 458 661.00 | | 458 661.00 | 458 661.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 068 654.00 | 473 351.00 | 595 302.00 | 1 068 654.00 |
060 Stock marchandises | 71 993.00 | | 71 993.00 | 71 993.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 933.00 | 62 880.00 | 46 053.00 | 108 933.00 |
072 Créances – Autres | 54 904.00 | | 54 904.00 | 54 904.00 |
084 Disponibilités | 18 185.00 | | 18 185.00 | 18 185.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 255 559.00 | 62 880.00 | 192 679.00 | 255 559.00 |
110 Total général Actif | 1 324 212.00 | 536 231.00 | 787 981.00 | 1 324 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 863 128.00 | |
134 Report à nouveau | | | -413 739.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 411 232.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142 716.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 120 868.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 035.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 376 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 787 981.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 111 868.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 233 017.00 | | | 233 017.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 010.00 | | | 19 010.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 40.00 | | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 066.00 | | | 156 066.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 945.00 | | | 93 945.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 993.00 | | | -9 993.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 447.00 | | | 447.00 |
242 Autres charges externes. | 91 512.00 | | | 91 512.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 562.00 | | | 25 562.00 |
252 Charges sociales | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
254 Dotations aux amortissements | 121 427.00 | | | 121 427.00 |
256 Dotations aux provisions | 320.00 | | | 320.00 |
262 Autres charges | 546.00 | | | 546.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 599.00 | | | 331 599.00 |
270 Résultat d’exploitation | -75 533.00 | | | -75 533.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
294 Charges financières | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -39 406.00 | | | -39 406.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 157.00 | | | -38 157.00 |