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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 801 304.00 | | 801 304.00 | 801 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 168.00 | 2 693.00 | 1 474.00 | 4 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 233.00 | 42 109.00 | 34 124.00 | 76 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 420.00 | 44 802.00 | 852 618.00 | 897 420.00 |
BT Marchandises | 96 091.00 | | 96 091.00 | 96 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 232.00 | | 21 232.00 | 21 232.00 |
BZ Autres créances | 16 089.00 | | 16 089.00 | 16 089.00 |
CF Disponibilités | 77 938.00 | | 77 938.00 | 77 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 338.00 | | 212 338.00 | 212 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 758.00 | 44 802.00 | 1 064 956.00 | 1 109 758.00 |
CU Autres participations | 6 298.00 | | 6 298.00 | 6 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 433 030.00 | 356 300.00 | | 433 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 968.00 | 76 730.00 | | 82 968.00 |
DL TOTAL (I) | 518 199.00 | 435 230.00 | | 518 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 512.00 | 220 747.00 | | 155 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 383.00 | 330 144.00 | | 301 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 898.00 | 49 036.00 | | 54 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 073.00 | 38 378.00 | | 33 073.00 |
EA Autres dettes | 1 891.00 | 1 396.00 | | 1 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 757.00 | 639 701.00 | | 546 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 956.00 | 1 074 931.00 | | 1 064 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 140.00 | 484 267.00 | | 457 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 470.00 | | 950.00 | 896 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 897 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 801 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801 304.00 | | | 801 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 401.00 | | | 80 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 765.00 | | 950.00 | 14 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 199.00 | 6 603.00 | | 38 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 199.00 | 6 603.00 | | 38 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 898.00 | 54 898.00 | | 54 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 564.00 | 21 564.00 | | 21 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
UX Autres créances clients | 21 232.00 | 21 232.00 | | 21 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VB T. V. A. | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 434.00 | 65 817.00 | 89 618.00 | 155 434.00 |
VI Groupe et associés | 301 383.00 | 301 383.00 | | 301 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 204.00 | | | 65 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 383.00 | | | 301 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 726.00 | 47 726.00 | | 47 726.00 |
VW T.V.A. | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 757.00 | 457 140.00 | 89 618.00 | 546 757.00 |