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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
AH Fonds commercial | 2 099 000.00 | 360 177.00 | 1 738 823.00 | 2 099 000.00 |
AP Constructions | 295 231.00 | 20 824.00 | 274 407.00 | 295 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 005.00 | 7 280.00 | 27 726.00 | 35 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 740.00 | 227 918.00 | 191 821.00 | 419 740.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 771.00 | 963.00 | 9 808.00 | 10 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 866 389.00 | 618 733.00 | 2 247 656.00 | 2 866 389.00 |
BT Marchandises | 202 274.00 | | 202 274.00 | 202 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 307.00 | | 104 307.00 | 104 307.00 |
BZ Autres créances | 221 699.00 | | 221 699.00 | 221 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 412 167.00 | | 412 167.00 | 412 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 469.00 | | 944 469.00 | 944 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 822 333.00 | 618 733.00 | 3 203 600.00 | 3 822 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
CU Autres participations | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 475.00 | | 11 475.00 | 11 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 153 000.00 | | 306 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 444 074.00 | | | 444 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 277 562.00 | 277 562.00 | | 277 562.00 |
DH Report à nouveau | -140 527.00 | -161 957.00 | | -140 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 809.00 | 21 430.00 | | -84 809.00 |
DL TOTAL (I) | 832 301.00 | 320 036.00 | | 832 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 998 071.00 | 976 046.00 | | 1 998 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778.00 | 353.00 | | 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 501.00 | 163 025.00 | | 288 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 880.00 | 38 111.00 | | 83 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 696.00 | | |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 371 299.00 | 1 202 231.00 | | 2 371 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 203 600.00 | 1 522 267.00 | | 3 203 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 161.00 | 226 185.00 | | 573 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 644 659.00 | | 1 722 109.00 | 1 644 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 792.00 | 15 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500 378.00 | 2 866 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 497 586.00 | 749 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 520 000.00 | | 580 571.00 | 1 520 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 044.00 | | 1 132 519.00 | 115 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 615.00 | | 9 019.00 | 9 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 415.00 | 253 573.00 | 1 395.00 | 5 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 571.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 415.00 | 252 002.00 | 1 395.00 | 5 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 963.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 360 177.00 | | | 360 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360 177.00 | 963.00 | | 360 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 177.00 | 963.00 | | 360 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 963.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 501.00 | 288 501.00 | | 288 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 564.00 | 28 564.00 | | 28 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 068.00 | 45 068.00 | | 45 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
UX Autres créances clients | 104 307.00 | 104 307.00 | | 104 307.00 |
VB T. V. A. | 92 651.00 | 92 651.00 | | 92 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 135.00 | 135.00 | 400 000.00 | 400 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 597 936.00 | 199 798.00 | 613 059.00 | 1 597 936.00 |
VI Groupe et associés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 048.00 | 129 048.00 | | 129 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 754.00 | 340 754.00 | | 340 754.00 |
VW T.V.A. | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 371 299.00 | 573 161.00 | 1 013 059.00 | 2 371 299.00 |