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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 700.00 | | 47 700.00 | 47 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 150.00 | 4 602.00 | 547.00 | 5 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 926.00 | 17 041.00 | 11 885.00 | 28 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 776.00 | 21 643.00 | 60 132.00 | 81 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
BT Marchandises | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BZ Autres créances | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 140.00 | | 50 140.00 | 50 140.00 |
CF Disponibilités | 87 596.00 | | 87 596.00 | 87 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 968.00 | | 148 968.00 | 148 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 744.00 | 21 643.00 | 209 101.00 | 230 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 19 730.00 | | | 19 730.00 |
DH Report à nouveau | 107 326.00 | 107 326.00 | | 107 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 643.00 | 19 730.00 | | 32 643.00 |
DL TOTAL (I) | 192 700.00 | 160 057.00 | | 192 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 050.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436.00 | 2 643.00 | | 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 964.00 | 13 809.00 | | 15 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 400.00 | 17 532.00 | | 16 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 101.00 | 177 589.00 | | 209 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 400.00 | 17 532.00 | | 16 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 527.00 | | 15 527.00 | 15 527.00 |
FG Production vendue services | 99 840.00 | | 99 840.00 | 99 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 368.00 | | 115 368.00 | 115 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 027.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 333.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | | | -74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 916.00 | 3 584.00 | | 3 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 826.00 | 144 051.00 | | 131 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 183.00 | 124 320.00 | | 99 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 643.00 | 19 730.00 | | 32 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 576.00 | | | 82 576.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 81 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 34 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 700.00 | | | 47 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 876.00 | | | 34 876.00 |