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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 860 200.00 | | 860 200.00 | 860 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 970.00 | 4 682.00 | 288.00 | 4 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 414.00 | 56 096.00 | 116 317.00 | 172 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 992.00 | 61 428.00 | 980 564.00 | 1 041 992.00 |
BT Marchandises | 75 741.00 | | 75 741.00 | 75 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 582.00 | | 23 582.00 | 23 582.00 |
BZ Autres créances | 29 741.00 | | 29 741.00 | 29 741.00 |
CF Disponibilités | 148 020.00 | | 148 020.00 | 148 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 277 085.00 | | 277 085.00 | 277 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 078.00 | 61 428.00 | 1 257 649.00 | 1 319 078.00 |
CU Autres participations | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 584 199.00 | 528 942.00 | | 584 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 119.00 | 60 257.00 | | 68 119.00 |
DL TOTAL (I) | 762 319.00 | 699 199.00 | | 762 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 183.00 | 445 841.00 | | 362 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 167.00 | 9 496.00 | | 10 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 272.00 | 83 798.00 | | 92 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 706.00 | 33 227.00 | | 30 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 330.00 | 572 363.00 | | 495 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 649.00 | 1 271 562.00 | | 1 257 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 270.00 | 210 510.00 | | 218 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 273.00 | 92 273.00 | | 92 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
UX Autres créances clients | 23 582.00 | 23 582.00 | | 23 582.00 |
VB T. V. A. | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 184.00 | 85 124.00 | 237 820.00 | 362 184.00 |
VI Groupe et associés | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 830.00 | 27 830.00 | | 27 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 324.00 | 53 324.00 | | 53 324.00 |
VW T.V.A. | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 330.00 | 218 271.00 | 237 820.00 | 495 330.00 |