| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
AP Constructions | 196 713.00 | 174 996.00 | 21 717.00 | 196 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 544 860.00 | 1 953 910.00 | 1 590 950.00 | 3 544 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 368.00 | 8 448.00 | 2 920.00 | 11 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 587.00 | | 26 587.00 | 26 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 801 899.00 | 2 137 354.00 | 1 664 544.00 | 3 801 899.00 |
BN En cours de production de biens | 68 753.00 | | 68 753.00 | 68 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 552.00 | 121 807.00 | 381 744.00 | 503 552.00 |
BZ Autres créances | 31 918.00 | | 31 918.00 | 31 918.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 10 642.00 | | 10 642.00 | 10 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261 800.00 | | 261 800.00 | 261 800.00 |
CF Disponibilités | 229 272.00 | | 229 272.00 | 229 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 471.00 | 121 807.00 | 986 663.00 | 1 108 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 910 370.00 | 2 259 162.00 | 2 651 208.00 | 4 910 370.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 531 048.00 | 524 466.00 | | 531 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 713.00 | 86 672.00 | | 93 713.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 562.00 | 18 562.00 | | 18 562.00 |
DG Autres réserves | 768 526.00 | 705 164.00 | | 768 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 548.00 | 70 402.00 | | 47 548.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 835.00 | 1 447 006.00 | | 1 509 835.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 289.00 | 22 475.00 | | 18 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 289.00 | 22 475.00 | | 18 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957 738.00 | 1 096 384.00 | | 957 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 549.00 | 37 518.00 | | 57 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 876.00 | 143 041.00 | | 92 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 936.00 | 4 800.00 | | 4 936.00 |
EA Autres dettes | 9 231.00 | 1 099.00 | | 9 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 083.00 | 1 283 593.00 | | 1 123 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 651 208.00 | 2 753 075.00 | | 2 651 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 796 260.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 705.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 797 965.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 501.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 289.00 | |
GE Autres charges | | | 5 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | 3.00 | | 62.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 951.00 | 32 158.00 | | 74 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 013.00 | 32 161.00 | | 75 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 1 511.00 | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 470.00 | 13 777.00 | | 36 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 542.00 | 15 288.00 | | 36 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 470.00 | 16 873.00 | | 38 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 153.00 | 1 010 257.00 | | 1 007 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 605.00 | 939 854.00 | | 959 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 548.00 | 70 402.00 | | 47 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 672 492.00 | | 296 911.00 | 3 672 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 43 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 504.00 | 3 801 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 504.00 | 3 758 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 629 543.00 | | 286 649.00 | 3 629 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 949.00 | | 10 262.00 | 42 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 629 543.00 | 286 649.00 | 157 504.00 | 3 629 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 629 543.00 | 286 649.00 | 157 504.00 | 3 629 543.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 475.00 | 18 289.00 | 22 475.00 | 22 475.00 |
6T Sur comptes clients | 104 226.00 | 58 501.00 | 40 920.00 | 104 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 226.00 | 58 501.00 | 40 920.00 | 104 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 701.00 | 76 790.00 | 63 395.00 | 126 701.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 871.00 | 54 871.00 | | 54 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 876.00 | 92 876.00 | | 92 876.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 935.00 | 4 936.00 | | 4 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 502 700.00 | 502 700.00 | | 502 700.00 |
UX Autres créances clients | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 957 738.00 | 253 069.00 | 665 078.00 | 957 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 410.00 | | | 156 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 918.00 | 31 918.00 | | 31 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 445.00 | 810 445.00 | 8.00 | 810 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 083.00 | 417 663.00 | 665 078.00 | 1 123 083.00 |