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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 510.00 | 4 065.00 | 3 445.00 | 7 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 310.00 | 19 549.00 | 4 761.00 | 24 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 820.00 | 23 614.00 | 66 206.00 | 89 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 249.00 | 16 431.00 | 284 819.00 | 301 249.00 |
BZ Autres créances | 29 009.00 | | 29 009.00 | 29 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 213 617.00 | | 213 617.00 | 213 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 165.00 | 16 431.00 | 631 734.00 | 648 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 985.00 | 40 045.00 | 697 940.00 | 737 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 408 845.00 | 342 935.00 | | 408 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 398.00 | 110 910.00 | | 83 398.00 |
DL TOTAL (I) | 499 943.00 | 461 545.00 | | 499 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | 6.00 | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 391.00 | 31 623.00 | | 36 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 411.00 | 106 407.00 | | 161 411.00 |
EA Autres dettes | | 3 509.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 197 997.00 | 141 544.00 | | 197 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 940.00 | 603 089.00 | | 697 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 997.00 | 141 544.00 | | 197 997.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 195.00 | | | 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 880 454.00 | | 880 454.00 | 880 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 454.00 | | 880 454.00 | 880 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 131.00 | |
GE Autres charges | | | 1 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 798.00 | 2 305.00 | | 2 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 798.00 | 2 305.00 | | 2 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553.00 | 119.00 | | 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553.00 | 221.00 | | 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 245.00 | 2 083.00 | | 2 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 142.00 | 34 460.00 | | 25 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 377.00 | 770 427.00 | | 885 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 979.00 | 659 517.00 | | 801 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 398.00 | 110 910.00 | | 83 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 220.00 | | 62 600.00 | 27 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 220.00 | | 4 600.00 | 27 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 082.00 | 6 532.00 | | 17 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 082.00 | 6 532.00 | | 17 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 300.00 | 15 131.00 | | 1 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 300.00 | 15 131.00 | | 1 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 300.00 | 15 131.00 | | 1 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 131.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 391.00 | 36 391.00 | | 36 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 871.00 | 54 871.00 | | 54 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 288.00 | 23 288.00 | | 23 288.00 |
UX Autres créances clients | 299 690.00 | 299 690.00 | | 299 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VB T. V. A. | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VI Groupe et associés | 13 695.00 | 13 695.00 | | 13 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 316.00 | 333 316.00 | | 333 316.00 |
VW T.V.A. | 62 978.00 | 62 978.00 | | 62 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 997.00 | 197 997.00 | | 197 997.00 |