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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 111.00 | 5 027.00 | 5 084.00 | 10 111.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 890.00 | 6 806.00 | 5 084.00 | 11 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 108.00 | | 12 108.00 | 12 108.00 |
072 Créances – Autres | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
084 Disponibilités | 35 149.00 | | 35 149.00 | 35 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 571.00 | | 47 571.00 | 47 571.00 |
110 Total général Actif | 59 461.00 | 6 806.00 | 52 655.00 | 59 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 782.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 322.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 242.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 551.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 655.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 817.00 | | | 87 817.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 261.00 | | | 93 261.00 |
242 Autres charges externes. | 13 344.00 | | | 13 344.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 763.00 | | | 763.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 383.00 | | | 51 383.00 |
252 Charges sociales | 11 657.00 | | | 11 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
262 Autres charges | 45.00 | | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 004.00 | | | 84 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 563.00 | | | 17 563.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1 564.00 | | | 1 564.00 |