| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 025.00 | 49 341.00 | 684.00 | 50 025.00 |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 239.00 | 132 329.00 | 14 910.00 | 147 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 797 264.00 | 181 670.00 | 1 615 594.00 | 1 797 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 590.00 | | 633 590.00 | 633 590.00 |
BZ Autres créances | 92 465.00 | | 92 465.00 | 92 465.00 |
CF Disponibilités | 714 060.00 | | 714 060.00 | 714 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 847.00 | | 1 440 847.00 | 1 440 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 238 111.00 | 181 670.00 | 3 056 440.00 | 3 238 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 107 814.00 | | | 1 107 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 454.00 | | | 66 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 268.00 | | | 1 240 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971 465.00 | | | 971 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 511.00 | | | 35 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 402.00 | | | 333 402.00 |
EA Autres dettes | 475 794.00 | | | 475 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 816 173.00 | | | 1 816 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 056 440.00 | | | 3 056 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 696.00 | | | 1 049 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 796 304.00 | | 10 075.00 | 1 796 304.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 1 797 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 649 065.00 | | 960.00 | 1 649 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 239.00 | | 9 115.00 | 147 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 803.00 | 11 867.00 | | 169 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 475.00 | 1 866.00 | | 47 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 328.00 | 10 001.00 | | 122 328.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 511.00 | 35 511.00 | | 35 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 483.00 | 70 483.00 | | 70 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 535.00 | 95 535.00 | | 95 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 794.00 | 475 794.00 | | 475 794.00 |
UX Autres créances clients | 633 590.00 | 633 590.00 | | 633 590.00 |
VB T. V. A. | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 971 465.00 | 204 988.00 | 555 884.00 | 971 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 350.00 | | | 159 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 697.00 | 90 697.00 | | 90 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 923.00 | 39 923.00 | | 39 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 787.00 | 726 787.00 | | 726 787.00 |
VW T.V.A. | 127 462.00 | 127 462.00 | | 127 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 816 173.00 | 1 049 696.00 | 555 884.00 | 1 816 173.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |