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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 975.00 | 167 290.00 | 93 685.00 | 260 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 730.00 | 51 477.00 | 54 253.00 | 105 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 706.00 | 218 767.00 | 158 938.00 | 377 706.00 |
BT Marchandises | 42 570.00 | | 42 570.00 | 42 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 020.00 | | 13 020.00 | 13 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 295.00 | | 66 295.00 | 66 295.00 |
BZ Autres créances | 24 056.00 | | 24 056.00 | 24 056.00 |
CF Disponibilités | 112 175.00 | | 112 175.00 | 112 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 390.00 | | 258 390.00 | 258 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 097.00 | 218 767.00 | 417 329.00 | 636 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 124 679.00 | | | 124 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 093.00 | | | 20 093.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
DL TOTAL (I) | 156 473.00 | | | 156 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 838.00 | | | 101 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 726.00 | | | 33 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 807.00 | | | 99 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 152.00 | | | 22 152.00 |
EA Autres dettes | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 856.00 | | | 260 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 329.00 | | | 417 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 422.00 | | | 205 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 508.00 | | 51 880.00 | 330 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 681.00 | 377 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 681.00 | 366 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 508.00 | | 45 880.00 | 325 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 945.00 | 50 504.00 | 4 681.00 | 172 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 945.00 | 50 504.00 | 4 681.00 | 172 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 726.00 | 33 726.00 | | 33 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 807.00 | 99 807.00 | | 99 807.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 152.00 | 22 152.00 | | 22 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
UX Autres créances clients | 66 295.00 | 66 295.00 | | 66 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 839.00 | 46 405.00 | 55 434.00 | 101 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 260.00 | | | 29 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 201.00 | | | 38 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 057.00 | 24 057.00 | | 24 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 625.00 | 90 625.00 | | 90 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 856.00 | 205 423.00 | 55 434.00 | 260 856.00 |