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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 342.00 | 3 066.00 | 4 276.00 | 7 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 143.00 | 31 680.00 | 25 463.00 | 57 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 766.00 | 36 092.00 | 405 674.00 | 441 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 377.00 | | 91 377.00 | 91 377.00 |
BZ Autres créances | 47 658.00 | | 47 658.00 | 47 658.00 |
CF Disponibilités | 54 341.00 | | 54 341.00 | 54 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 903.00 | | 193 903.00 | 193 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 670.00 | 36 092.00 | 599 578.00 | 635 670.00 |
CU Autres participations | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DH Report à nouveau | 161 083.00 | 101 301.00 | | 161 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 411.00 | 99 782.00 | | 85 411.00 |
DL TOTAL (I) | 548 994.00 | 503 583.00 | | 548 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 351.00 | 13 987.00 | | 6 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 345.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 879.00 | 12 028.00 | | 15 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 354.00 | 42 303.00 | | 28 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 584.00 | 81 664.00 | | 50 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 578.00 | 585 246.00 | | 599 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 584.00 | 80 312.00 | | 50 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 760.00 | | 292 760.00 | 292 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 760.00 | | 292 760.00 | 292 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 306.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 359.00 | 2 998.00 | | 2 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 359.00 | 2 998.00 | | 2 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 359.00 | -2 951.00 | | -2 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 758.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 014.00 | 421 337.00 | | 405 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 603.00 | 321 555.00 | | 319 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 411.00 | 99 782.00 | | 85 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 736.00 | | 14 030.00 | 427 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 459.00 | | 14 030.00 | 44 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 935.00 | | | 375 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 787.00 | 19 306.00 | | 16 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 619.00 | 2 447.00 | | 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 168.00 | 16 858.00 | | 16 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 879.00 | 15 879.00 | | 15 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
UX Autres créances clients | 91 377.00 | 91 377.00 | | 91 377.00 |
VB T. V. A. | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VC Groupe et associés | 40 510.00 | 40 510.00 | | 40 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 636.00 | | | 12 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 497.00 | 139 562.00 | 935.00 | 140 497.00 |
VW T.V.A. | 14 748.00 | 14 748.00 | | 14 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 584.00 | 50 584.00 | | 50 584.00 |