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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 880.00 | 3 280.00 | 7 600.00 | 10 880.00 |
AH Fonds commercial | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
AN Terrains | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 918.00 | 65 573.00 | 45 345.00 | 110 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 541.00 | 2 022.00 | 13 519.00 | 15 541.00 |
BF Prêts | | | 2.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 260.00 | 70 875.00 | 97 385.00 | 168 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 808.00 | | 103 808.00 | 103 808.00 |
BN En cours de production de biens | 18 124.00 | | 18 124.00 | 18 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 186.00 | 787.00 | 182 399.00 | 183 186.00 |
BZ Autres créances | 8 502.00 | | 8 502.00 | 8 502.00 |
CF Disponibilités | 83 020.00 | | 83 020.00 | 83 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 640.00 | 787.00 | 395 854.00 | 396 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 900.00 | 71 661.00 | 493 239.00 | 564 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 944.00 | | | 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 28 972.00 | -241 469.00 | | 28 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 759.00 | 271 967.00 | | 33 759.00 |
DL TOTAL (I) | 114 257.00 | 80 497.00 | | 114 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 029.00 | 16 241.00 | | 6 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 608.00 | 154 454.00 | | 176 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 864.00 | 127 955.00 | | 100 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 282.00 | 52 468.00 | | 65 282.00 |
EA Autres dettes | 30 199.00 | | | 30 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 982.00 | 351 118.00 | | 378 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 239.00 | 431 616.00 | | 493 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 982.00 | 351 118.00 | | 378 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 861 152.00 | 485.00 | 861 637.00 | 861 152.00 |
FG Production vendue services | 41 758.00 | | 41 758.00 | 41 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 910.00 | 485.00 | 903 395.00 | 902 910.00 |
FM Production stockée | | | 1 926.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 501.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 344.00 | 4 321.00 | | 4 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 357 951.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 367 951.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 152.00 | 113 471.00 | | 1 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 557.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 152.00 | 114 027.00 | | 1 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 152.00 | 253 923.00 | | -1 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 947.00 | 1 184 900.00 | | 913 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 188.00 | 912 934.00 | | 880 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 759.00 | 271 967.00 | | 33 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 341.00 | | 54 919.00 | 113 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 922.00 | | 6 080.00 | 13 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 419.00 | | 32 639.00 | 99 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 373.00 | 20 501.00 | | 50 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | 1 360.00 | | 1 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 453.00 | 19 141.00 | | 48 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 787.00 | | | 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 787.00 | | | 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 787.00 | | | 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 864.00 | 100 864.00 | | 100 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 417.00 | 17 417.00 | | 17 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 633.00 | 24 633.00 | | 24 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 199.00 | 30 199.00 | | 30 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
UX Autres créances clients | 182 242.00 | 182 242.00 | | 182 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
VB T. V. A. | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VI Groupe et associés | 176 608.00 | 176 608.00 | | 176 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 888.00 | 190 744.00 | 17 144.00 | 207 888.00 |
VW T.V.A. | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 982.00 | 378 982.00 | | 378 982.00 |