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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 298 960.00 | 84 000.00 | 214 960.00 | 298 960.00 |
BZ Autres créances | 163 539.00 | | 163 539.00 | 163 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 827 794.00 | 29 337.00 | 798 457.00 | 827 794.00 |
CF Disponibilités | 67 891.00 | | 67 891.00 | 67 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 224.00 | 29 337.00 | 1 029 887.00 | 1 059 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 184.00 | 113 337.00 | 1 244 847.00 | 1 358 184.00 |
CU Autres participations | 298 960.00 | 84 000.00 | 214 960.00 | 298 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 800.00 | 295 800.00 | | 295 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 580.00 | 29 580.00 | | 29 580.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 941 751.00 | 506 539.00 | | 941 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 491.00 | 485 212.00 | | -85 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 640.00 | 1 317 131.00 | | 1 181 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 658.00 | 24 210.00 | | 55 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 548.00 | 5 561.00 | | 7 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 206.00 | 29 771.00 | | 63 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 847.00 | 1 346 902.00 | | 1 244 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 206.00 | 29 771.00 | | 63 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 441.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 574.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 596.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 111 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 527.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 720.00 | 516 779.00 | | 33 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 210.00 | 31 566.00 | | 119 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 491.00 | 485 212.00 | | -85 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 960.00 | | | 298 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 960.00 | | | 298 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 258.00 | 27 101.00 | 14 022.00 | 16 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 258.00 | 111 101.00 | 14 022.00 | 16 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 258.00 | 111 101.00 | 14 022.00 | 16 258.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 111 101.00 | 14 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VC Groupe et associés | 163 539.00 | 163 539.00 | | 163 539.00 |
VI Groupe et associés | 55 658.00 | 55 658.00 | | 55 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 539.00 | 163 539.00 | | 163 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 206.00 | 63 206.00 | | 63 206.00 |