| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 747 300.00 | | 747 300.00 | 747 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 623.00 | 206 896.00 | 52 727.00 | 259 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 355.00 | 145 416.00 | 138 939.00 | 284 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 365.00 | | 31 365.00 | 31 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 993.00 | 353 662.00 | 970 331.00 | 1 323 993.00 |
BT Marchandises | 147 409.00 | | 147 409.00 | 147 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
BZ Autres créances | 112 447.00 | | 112 447.00 | 112 447.00 |
CF Disponibilités | 170 981.00 | | 170 981.00 | 170 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 025.00 | | 34 025.00 | 34 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 636.00 | | 472 636.00 | 472 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 629.00 | 353 662.00 | 1 442 967.00 | 1 796 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 159 358.00 | 87 985.00 | | 159 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 813.00 | 171 374.00 | | 125 813.00 |
DL TOTAL (I) | 505 171.00 | 479 358.00 | | 505 171.00 |
DP Provisions pour risques | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 626.00 | 684 942.00 | | 521 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 658.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 507.00 | 360 350.00 | | 297 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 240.00 | 123 559.00 | | 99 240.00 |
EA Autres dettes | 16 333.00 | 30 333.00 | | 16 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 707.00 | 1 200 842.00 | | 934 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 967.00 | 1 680 200.00 | | 1 442 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 226.00 | 679 411.00 | | 577 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | 140.00 | | 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 244.00 | | 12 749.00 | 1 311 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 323 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 748 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 748 650.00 | | | 748 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 740.00 | | 1 238.00 | 542 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 854.00 | | 11 511.00 | 19 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 171.00 | 93 491.00 | | 260 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 275.00 | 75.00 | | 1 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 896.00 | 93 416.00 | | 258 896.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 507.00 | 297 507.00 | | 297 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 732.00 | 27 732.00 | | 27 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 460.00 | 39 460.00 | | 39 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 365.00 | | 31 365.00 | 31 365.00 |
UX Autres créances clients | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 488.00 | 164 007.00 | 357 481.00 | 521 488.00 |
VI Groupe et associés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -163 295.00 | | | -163 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 295.00 | | | 63 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 299.00 | 29 299.00 | | 29 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 893.00 | 64 893.00 | | 64 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 025.00 | 34 025.00 | | 34 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 611.00 | 154 246.00 | 31 365.00 | 185 611.00 |
VW T.V.A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 707.00 | 577 226.00 | 357 481.00 | 934 707.00 |