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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269 774.00 | 5 643.00 | 264 131.00 | 269 774.00 |
AH Fonds commercial | 256 508.00 | | 256 508.00 | 256 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 443.00 | 150.00 | 1 293.00 | 1 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 897.00 | 29 611.00 | 139 286.00 | 168 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 206.00 | | 21 206.00 | 21 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 667 024.00 | 35 404.00 | 1 631 619.00 | 1 667 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BT Marchandises | 22 816.00 | | 22 816.00 | 22 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 020.00 | | 869 020.00 | 869 020.00 |
BZ Autres créances | 4 462 558.00 | | 4 462 558.00 | 4 462 558.00 |
CF Disponibilités | 115 376.00 | | 115 376.00 | 115 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 513.00 | | 26 513.00 | 26 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 496 877.00 | | 5 496 877.00 | 5 496 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 163 901.00 | 35 404.00 | 7 128 497.00 | 7 163 901.00 |
CU Autres participations | 944 816.00 | | 944 816.00 | 944 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 250.00 | 5 358.00 | | 6 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 991.00 | | | 176 991.00 |
DH Report à nouveau | -522 576.00 | -267 172.00 | | -522 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 583.00 | -255 404.00 | | -50 583.00 |
DK Provisions réglementées | 6 196.00 | 977.00 | | 6 196.00 |
DL TOTAL (I) | -383 723.00 | -516 241.00 | | -383 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 858 443.00 | 1 320 985.00 | | 1 858 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 954 563.00 | 2 253 601.00 | | 4 954 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 119.00 | 57 346.00 | | 107 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 253.00 | 105 105.00 | | 497 253.00 |
EA Autres dettes | 92 977.00 | 256 908.00 | | 92 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 512 220.00 | 3 993 945.00 | | 7 512 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 128 497.00 | 3 477 704.00 | | 7 128 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 308.00 | | 115 308.00 | 115 308.00 |
FG Production vendue services | 1 879 216.00 | | 1 879 216.00 | 1 879 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 994 524.00 | | 1 994 524.00 | 1 994 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 114 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 029 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 559.00 | |
GE Autres charges | | | 1 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 997 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101.00 | | | 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 219.00 | 977.00 | | 5 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 069.00 | 977.00 | | 18 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 968.00 | -977.00 | | -17 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 114 970.00 | 618 459.00 | | 2 114 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 165 553.00 | 873 863.00 | | 2 165 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 583.00 | -255 404.00 | | -50 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 845.00 | 29 559.00 | | 5 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 643.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 845.00 | 23 916.00 | | 5 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 977.00 | | | 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 977.00 | | | 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 954 563.00 | 4 954 563.00 | | 4 954 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 119.00 | 107 119.00 | | 107 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 254.00 | 497 254.00 | | 497 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 977.00 | 92 977.00 | | 92 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 206.00 | | 21 206.00 | 21 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 858 443.00 | 278 443.00 | 1 322 965.00 | 1 858 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 358 091.00 | 5 358 091.00 | | 5 358 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 379 297.00 | 5 358 091.00 | 21 206.00 | 5 379 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 510 356.00 | 5 930 356.00 | 1 322 965.00 | 7 510 356.00 |