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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 646.00 | 9 480.00 | 42 166.00 | 51 646.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 346.00 | 9 480.00 | 119 866.00 | 129 346.00 |
060 Stock marchandises | 15 946.00 | | 15 946.00 | 15 946.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 624.00 | | 17 624.00 | 17 624.00 |
110 Total général Actif | 146 970.00 | 9 480.00 | 137 490.00 | 146 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 997.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 318.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 397.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 137.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 490.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 021.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 445 692.00 | 334 672.00 | | 445 692.00 |
230 Autres produits | 3 330.00 | 1 853.00 | | 3 330.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 449 021.00 | 336 526.00 | | 449 021.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 277 921.00 | 214 511.00 | | 277 921.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 157.00 | -17 103.00 | | 1 157.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 477.00 | 275.00 | | 477.00 |
242 Autres charges externes. | 52 603.00 | 38 001.00 | | 52 603.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 972.00 | 952.00 | | 972.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 613.00 | 37 333.00 | | 42 613.00 |
252 Charges sociales | 15 199.00 | 12 645.00 | | 15 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 664.00 | 1 643.00 | | 9 664.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 400 605.00 | 288 258.00 | | 400 605.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 416.00 | 48 268.00 | | 48 416.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 524.00 | 49.00 | | 10 524.00 |
294 Charges financières | 1 671.00 | 238.00 | | 1 671.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 692.00 | 120.00 | | 11 692.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 806.00 | 7 912.00 | | 7 806.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 771.00 | 40 047.00 | | 37 771.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 500.00 | | | 125 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 021.00 | | | 17 021.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 348.00 | | | -1 348.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 803.00 | | | 59 803.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 024.00 | | | 42 024.00 |