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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 788.00 | 3 936.00 | 7 852.00 | 11 788.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 127.00 | 253.00 | 380.00 |
AH Fonds commercial | 71 477.00 | | 71 477.00 | 71 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 100.00 | 11 300.00 | 49 800.00 | 61 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 793.00 | 3 017.00 | 5 776.00 | 8 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 139.00 | | 32 139.00 | 32 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 677.00 | 18 380.00 | 167 297.00 | 185 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 556.00 | | 40 556.00 | 40 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 633.00 | | 16 633.00 | 16 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 018.00 | | 227 018.00 | 227 018.00 |
BZ Autres créances | 116 654.00 | | 116 654.00 | 116 654.00 |
CF Disponibilités | 180 666.00 | | 180 666.00 | 180 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 139.00 | | 17 139.00 | 17 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 666.00 | | 598 666.00 | 598 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 343.00 | 18 380.00 | 765 963.00 | 784 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 139.00 | | | 32 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 860.00 | 8 246.00 | | 17 860.00 |
DL TOTAL (I) | 36 106.00 | 18 246.00 | | 36 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 397.00 | 330 064.00 | | 370 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 225.00 | 17 000.00 | | 17 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 935.00 | 146 272.00 | | 187 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 293.00 | 105 791.00 | | 153 293.00 |
EA Autres dettes | 1 008.00 | 13.00 | | 1 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 857.00 | 599 139.00 | | 729 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 963.00 | 617 385.00 | | 765 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 627.00 | 469 837.00 | | 614 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 835.00 | 172 447.00 | | 101 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 199.00 | | 24 316.00 | 163 199.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 838.00 | 185 677.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 838.00 | 71 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 857.00 | | 1 838.00 | 71 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 415.00 | | 22 478.00 | 47 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 139.00 | | | 32 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 349.00 | 12 031.00 | | 6 349.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 578.00 | 2 358.00 | | 1 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51.00 | 76.00 | | 51.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 720.00 | 9 597.00 | | 4 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 935.00 | 187 935.00 | | 187 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 313.00 | 33 313.00 | | 33 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 395.00 | 69 395.00 | | 69 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 139.00 | 32 139.00 | | 32 139.00 |
UX Autres créances clients | 227 018.00 | 227 018.00 | | 227 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 835.00 | 101 835.00 | | 101 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 562.00 | 153 331.00 | 102 430.00 | 268 562.00 |
VI Groupe et associés | 17 225.00 | 17 225.00 | | 17 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 059.00 | | | 14 059.00 |
VP Divers | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 242.00 | 102 242.00 | | 102 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 949.00 | 392 949.00 | | 392 949.00 |
VW T.V.A. | 47 189.00 | 47 189.00 | | 47 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 857.00 | 614 627.00 | 102 430.00 | 729 857.00 |