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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 310.00 | 2 213.00 | 5 097.00 | 7 310.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899.00 | 75.00 | 824.00 | 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 333.00 | 485.00 | 2 849.00 | 3 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 642.00 | 2 773.00 | 249 870.00 | 252 642.00 |
BT Marchandises | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 304.00 | | 46 304.00 | 46 304.00 |
BZ Autres créances | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 71 360.00 | | 71 360.00 | 71 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 648.00 | | 196 648.00 | 196 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 290.00 | 2 773.00 | 446 518.00 | 449 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 180.00 | | | 67 180.00 |
DL TOTAL (I) | 69 180.00 | | | 69 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 697.00 | | | 271 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440.00 | | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 404.00 | | | 41 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 769.00 | | | 40 769.00 |
EA Autres dettes | 23 027.00 | | | 23 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 337.00 | | | 377 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 518.00 | | | 446 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 337.00 | | | 377 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 252 642.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 310.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 642.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 232.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 773.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 213.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 559.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 404.00 | 41 404.00 | | 41 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 027.00 | 23 027.00 | | 23 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 46 304.00 | 46 304.00 | | 46 304.00 |
VB T. V. A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 697.00 | 271 697.00 | | 271 697.00 |
VI Groupe et associés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 303.00 | | | 33 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 288.00 | 53 188.00 | 1 100.00 | 54 288.00 |
VW T.V.A. | 25 237.00 | 25 237.00 | | 25 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 337.00 | 377 337.00 | | 377 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 334.00 | | | 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 172 412.00 | | | 172 412.00 |
ST Autres comptes | 130 207.00 | | | 130 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
YT Sous‐traitance | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 892.00 | | | 233 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 109.00 | | | 130 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 819.00 | | | 321 819.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |