| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 350.00 | | 146 351.00 | 146 350.00 |
AP Constructions | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 651.00 | 219 490.00 | 86 162.00 | 305 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 725.00 | 498 999.00 | 264 725.00 | 763 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 161.00 | | 15 161.00 | 15 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 954.00 | 724 311.00 | 512 643.00 | 1 236 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BT Marchandises | 34 881.00 | | 34 881.00 | 34 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 544 852.00 | 27 042.00 | 517 810.00 | 544 852.00 |
BZ Autres créances | 230 851.00 | | 230 851.00 | 230 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 166 997.00 | | 166 997.00 | 166 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 027.00 | 27 042.00 | 1 255 985.00 | 1 283 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 981.00 | 751 354.00 | 1 768 628.00 | 2 519 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 244.00 | | | 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 124 920.00 | 417 060.00 | | 124 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 146.00 | 107 860.00 | | 36 146.00 |
DL TOTAL (I) | 205 066.00 | 568 921.00 | | 205 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 922.00 | 523 642.00 | | 390 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831 354.00 | 450 755.00 | | 831 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 642.00 | 2 216.00 | | 1 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 142.00 | 157 339.00 | | 255 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 477.00 | 72 036.00 | | 64 477.00 |
EA Autres dettes | 10 418.00 | 14 070.00 | | 10 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 607.00 | 14 847.00 | | 9 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 562.00 | 1 234 905.00 | | 1 563 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 628.00 | 1 803 825.00 | | 1 768 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 974.00 | 1 282 564.00 | | 1 266 974.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 831 354.00 | | | 831 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 966 050.00 | | 2 966 050.00 | 2 966 050.00 |
FG Production vendue services | 244 873.00 | | 244 873.00 | 244 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 210 923.00 | | 3 210 923.00 | 3 210 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 214 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 601 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 024.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 150 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 27 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 253.00 | 27 000.00 | | 13 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 291.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 194.00 | 2 291.00 | | 1 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 059.00 | 24 709.00 | | 12 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 193.00 | 51 895.00 | | 23 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 228 227.00 | 3 206 355.00 | | 3 228 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 192 081.00 | 3 098 495.00 | | 3 192 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 146.00 | 107 860.00 | | 36 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 265.00 | | 13 396.00 | 1 280 265.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102 033.00 | | | 102 033.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 351.00 | | | 146 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118 649.00 | | 13 256.00 | 1 118 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 265.00 | | 140.00 | 15 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 116.00 | 103 708.00 | 55 513.00 | 676 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 116.00 | 103 708.00 | 55 513.00 | 676 116.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 018.00 | 15 024.00 | | 12 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 018.00 | 15 024.00 | | 12 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 018.00 | 15 024.00 | | 12 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 024.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 142.00 | 255 142.00 | | 255 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 262.00 | 21 262.00 | | 21 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 567.00 | 24 567.00 | | 24 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UX Autres créances clients | 512 485.00 | 512 485.00 | | 512 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 367.00 | 32 367.00 | | 32 367.00 |
VB T. V. A. | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 562.00 | 109 564.00 | 280 998.00 | 390 562.00 |
VI Groupe et associés | 831 354.00 | 831 354.00 | | 831 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 580.00 | | | 132 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 797.00 | 225 797.00 | | 225 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 764.00 | 780 764.00 | | 780 764.00 |
VW T.V.A. | 16 053.00 | 16 053.00 | | 16 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 920.00 | 1 280 922.00 | 280 998.00 | 1 561 920.00 |