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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 137.00 | 10 744.00 | 3 392.00 | 14 137.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 094.00 | | 40 094.00 | 40 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 706.00 | 117 227.00 | 17 479.00 | 134 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 980.00 | 127 971.00 | 61 008.00 | 188 980.00 |
BN En cours de production de biens | 25 116.00 | | 25 116.00 | 25 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 059.00 | | 52 059.00 | 52 059.00 |
BZ Autres créances | 40 024.00 | | 40 024.00 | 40 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 900.00 | 3 389.00 | 55 511.00 | 58 900.00 |
CF Disponibilités | 17 382.00 | | 17 382.00 | 17 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 283.00 | 3 389.00 | 192 894.00 | 196 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 263.00 | 131 360.00 | 253 902.00 | 385 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 767.00 | 4 500.00 | | 6 767.00 |
DG Autres réserves | 17 496.00 | 36 423.00 | | 17 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 492.00 | 45 340.00 | | 49 492.00 |
DL TOTAL (I) | 174 256.00 | 186 763.00 | | 174 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 575.00 | 5 549.00 | | 5 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 164.00 | 58 402.00 | | 29 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 906.00 | 47 641.00 | | 44 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 646.00 | 111 593.00 | | 79 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 902.00 | 298 357.00 | | 253 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 646 695.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 646 695.00 | |
FM Production stockée | | | -6 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 397.00 | |
GE Autres charges | | | 8 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 096.00 | 12 656.00 | | 13 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 105.00 | 373 697.00 | | 648 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 612.00 | 328 357.00 | | 598 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 493.00 | 45 340.00 | | 49 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 532.00 | 11 448.00 | | 177 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 188 981.00 | | | 188 981.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 232.00 | | | 54 232.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 134 707.00 | | | 134 707.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 937.00 | 295.00 | | 53 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 553.00 | 11 153.00 | | 123 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 575.00 | 10 397.00 | 127 972.00 | 117 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 849.00 | 896.00 | 10 745.00 | 9 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 726.00 | 9 501.00 | 117 227.00 | 107 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 164.00 | 29 164.00 | | 29 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
UX Autres créances clients | 52 060.00 | 52 060.00 | | 52 060.00 |
VB T. V. A. | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
VC Groupe et associés | 23 943.00 | 23 943.00 | | 23 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 576.00 | 2 665.00 | 2 911.00 | 5 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 575.00 | 94 540.00 | 35.00 | 94 575.00 |
VW T.V.A. | 15 663.00 | 15 663.00 | | 15 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 646.00 | 76 735.00 | 2 911.00 | 79 646.00 |