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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 230.00 | 3 647.00 | 1 583.00 | 5 230.00 |
AH Fonds commercial | 25 643.00 | | 25 643.00 | 25 643.00 |
AP Constructions | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 425.00 | 29 896.00 | 1 529.00 | 31 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 673.00 | 121 405.00 | 2 268.00 | 123 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 853.00 | 171 085.00 | 31 768.00 | 202 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 958.00 | | 23 958.00 | 23 958.00 |
BN En cours de production de biens | 8 989.00 | | 8 989.00 | 8 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 137.00 | 238.00 | 234 899.00 | 235 137.00 |
BZ Autres créances | 159 948.00 | | 159 948.00 | 159 948.00 |
CF Disponibilités | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 896.00 | 238.00 | 439 658.00 | 439 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 749.00 | 171 323.00 | 471 426.00 | 642 749.00 |
CU Autres participations | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 63 877.00 | 57 883.00 | | 63 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 973.00 | 65 994.00 | | 59 973.00 |
DL TOTAL (I) | 132 211.00 | 132 238.00 | | 132 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 292.00 | 150.00 | | 170 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 036.00 | 113 162.00 | | 80 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 888.00 | 79 172.00 | | 88 888.00 |
EA Autres dettes | | 11 952.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 339 215.00 | 204 436.00 | | 339 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 426.00 | 336 674.00 | | 471 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 215.00 | 204 436.00 | | 339 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 476.00 | | 3 593.00 | 199 476.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217.00 | 202 853.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217.00 | 166 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 873.00 | | 2 000.00 | 28 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 001.00 | | 1 585.00 | 165 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 737.00 | | 8.00 | 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 378.00 | 3 873.00 | 166.00 | 167 378.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | 1 096.00 | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 962.00 | 2 777.00 | 166.00 | 159 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 238.00 | | | 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238.00 | | | 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238.00 | | | 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 036.00 | 80 036.00 | | 80 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 581.00 | 16 581.00 | | 16 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 964.00 | 46 964.00 | | 46 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 235 137.00 | 235 137.00 | | 235 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
VC Groupe et associés | 76 399.00 | 76 399.00 | | 76 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 327.00 | 74 327.00 | | 74 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 645.00 | 400 495.00 | 150.00 | 400 645.00 |
VW T.V.A. | 15 903.00 | 15 903.00 | | 15 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 215.00 | 339 215.00 | | 339 215.00 |