| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 613.00 | 3 481.00 | 1 133.00 | 4 613.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 575.00 | 3 481.00 | 604 095.00 | 607 575.00 |
BZ Autres créances | 104 383.00 | | 104 383.00 | 104 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 282 488.00 | 16 147.00 | 266 341.00 | 282 488.00 |
CF Disponibilités | 115 812.00 | | 115 812.00 | 115 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 909.00 | 16 147.00 | 486 762.00 | 502 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 484.00 | 19 628.00 | 1 090 857.00 | 1 110 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
CU Autres participations | 302 962.00 | | 302 962.00 | 302 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 945 463.00 | 982 220.00 | | 945 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 381.00 | -36 757.00 | | -28 381.00 |
DL TOTAL (I) | 987 482.00 | 1 015 863.00 | | 987 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473.00 | | | 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 349.00 | 3 399.00 | | 4 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 611.00 | 110 760.00 | | 5 611.00 |
EA Autres dettes | 92 942.00 | 79 811.00 | | 92 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 375.00 | 193 971.00 | | 103 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 857.00 | 1 209 834.00 | | 1 090 857.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 473.00 | | | 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 338.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 21 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 309.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 606.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | 4 000.00 | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 500.00 | 4 000.00 | | 18 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624.00 | 4 167.00 | | 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 990.00 | 4 000.00 | | 35 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 614.00 | 8 167.00 | | 36 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 114.00 | -4 167.00 | | -18 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 452.00 | 69 233.00 | | 46 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 833.00 | 105 990.00 | | 74 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 381.00 | -36 757.00 | | -28 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 565.00 | | | 643 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 602 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 990.00 | 607 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 990.00 | 4 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 603.00 | | | 40 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602 962.00 | | | 602 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 095.00 | 386.00 | | 3 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 095.00 | 386.00 | | 3 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 943.00 | 15 501.00 | 297.00 | 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 943.00 | 15 501.00 | 297.00 | 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 943.00 | 15 501.00 | 297.00 | 943.00 |
UG ‐ Financières | | 15 501.00 | 297.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 942.00 | 92 942.00 | | 92 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VC Groupe et associés | 98 847.00 | 98 847.00 | | 98 847.00 |
VI Groupe et associés | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 609.00 | 404 609.00 | | 404 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 375.00 | 103 375.00 | | 103 375.00 |