| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 214.00 | 1 706.00 | 1 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 605.00 | 30 117.00 | 14 487.00 | 44 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 274.00 | 280 622.00 | 31 653.00 | 312 274.00 |
BF Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 652.00 | 310 953.00 | 60 699.00 | 371 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 027.00 | | 19 027.00 | 19 027.00 |
BN En cours de production de biens | 21 976.00 | | 21 976.00 | 21 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 895.00 | | 9 895.00 | 9 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 015.00 | | 240 015.00 | 240 015.00 |
BZ Autres créances | 22 839.00 | | 22 839.00 | 22 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 324.00 | | 153 324.00 | 153 324.00 |
CF Disponibilités | 127 226.00 | | 127 226.00 | 127 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 267.00 | | 9 267.00 | 9 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 568.00 | | 603 568.00 | 603 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 220.00 | 310 953.00 | 664 267.00 | 975 220.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 182 925.00 | 182 925.00 | | 182 925.00 |
DG Autres réserves | 82 944.00 | 64 641.00 | | 82 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 982.00 | 24 404.00 | | 8 982.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 625.00 | 4 125.00 | | 2 625.00 |
DL TOTAL (I) | 314 151.00 | 312 770.00 | | 314 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 863.00 | 13 701.00 | | 6 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 765.00 | 135 584.00 | | 195 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 348.00 | 112 342.00 | | 121 348.00 |
EA Autres dettes | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 327.00 | 14 256.00 | | 25 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 116.00 | 276 696.00 | | 350 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 267.00 | 589 466.00 | | 664 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 442 370.00 | | 1 442 370.00 | 1 442 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 442 370.00 | | 1 442 370.00 | 1 442 370.00 |
FM Production stockée | | | 15 061.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 581 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 196.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 862.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 176.00 | 3 394.00 | | 9 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 546.00 | 1 500.00 | | 4 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 723.00 | 4 894.00 | | 13 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 834.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 802.00 | 5 834.00 | | 1 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 920.00 | -940.00 | | 11 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 596 082.00 | 1 562 487.00 | | 1 596 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 587 100.00 | 1 538 083.00 | | 1 587 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 982.00 | 24 404.00 | | 8 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 598.00 | | 41 731.00 | 354 598.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 400.00 | 12 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 677.00 | 371 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 095.00 | 1 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 182.00 | 356 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 095.00 | | 1 920.00 | 2 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 372.00 | | 33 689.00 | 342 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 131.00 | | 6 122.00 | 10 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 231.00 | 26 197.00 | 19 475.00 | 304 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 095.00 | 214.00 | 2 095.00 | 2 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 136.00 | 25 983.00 | 17 380.00 | 302 136.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 765.00 | 195 765.00 | | 195 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 567.00 | 27 567.00 | | 27 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 076.00 | 55 076.00 | | 55 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 327.00 | 25 327.00 | | 25 327.00 |
UP Prêts | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 653.00 | 433.00 | 7 220.00 | 7 653.00 |
UX Autres créances clients | 240 015.00 | 240 015.00 | | 240 015.00 |
VB T. V. A. | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 099.00 | 21 099.00 | | 21 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 973.00 | 275 754.00 | 7 220.00 | 282 973.00 |
VW T.V.A. | 35 546.00 | 35 546.00 | | 35 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 116.00 | 350 116.00 | | 350 116.00 |