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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 783.00 | 217.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | | 2 069.00 | -2 069.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 861.00 | 9 448.00 | 2 413.00 | 11 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 659.00 | 100 457.00 | 117 202.00 | 217 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 238.00 | 113 757.00 | 141 481.00 | 255 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BT Marchandises | 205 476.00 | 53 356.00 | 152 119.00 | 205 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 466.00 | | 21 466.00 | 21 466.00 |
BZ Autres créances | 11 747.00 | | 11 747.00 | 11 747.00 |
CF Disponibilités | 177 955.00 | | 177 955.00 | 177 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 645.00 | 53 356.00 | 366 289.00 | 419 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 883.00 | 167 113.00 | 507 770.00 | 674 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 208 707.00 | 208 707.00 | | 208 707.00 |
DH Report à nouveau | -5 278.00 | -10 526.00 | | -5 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 242.00 | 5 248.00 | | 37 242.00 |
DL TOTAL (I) | 257 440.00 | 220 198.00 | | 257 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 497.00 | 97 082.00 | | 89 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 830.00 | 58 276.00 | | 50 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 310.00 | 24 205.00 | | 39 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 869.00 | 33 112.00 | | 24 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 291.00 | 26 280.00 | | 41 291.00 |
EA Autres dettes | 4 533.00 | 2 553.00 | | 4 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 330.00 | 241 508.00 | | 250 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 770.00 | 461 706.00 | | 507 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 507.00 | | 19 569.00 | 248 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 838.00 | 255 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 838.00 | 229 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 789.00 | | 17 569.00 | 224 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 718.00 | | | 23 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 608.00 | 20 901.00 | 3 752.00 | 96 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 783.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 608.00 | 19 118.00 | 3 752.00 | 96 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 869.00 | 24 869.00 | | 24 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 363.00 | 55 363.00 | | 55 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
UX Autres créances clients | 21 466.00 | 21 466.00 | | 21 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 395.00 | 16 835.00 | 68 641.00 | 88 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 291.00 | 41 291.00 | | 41 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 729.00 | 35 511.00 | 1 218.00 | 36 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 020.00 | 139 460.00 | 68 641.00 | 211 020.00 |